OGSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$100K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$100K
آخر 12 شهرًا +$607K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 117 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Goldman Sachs Financ 38141W273 $1.4M 4,95 1446699 STIV US
GWT 2024-WLF2 C 362414AE4 $756K 2,59 750000 DBT US
PAID 2025-4 C 69547DAD8 $755K 2,58 749973 ABS-MBS US
HWIRE 2023-1A A2 44148HAA1 $754K 2,58 750000 DBT US
GPIF 2025-1A C 38411WAC6 $700K 2,40 700000 ABS-MBS US
IVYH 9A BR3 46604EAY8 $646K 2,21 650000 ABS-MBS KY
BHMS 2025-ATLS C 088928AE6 $601K 2,06 600000 ABS-MBS US
OBRAC 2025-2A D2 674436AL4 $601K 2,06 600000 ABS-MBS KY
NALP 2026-1 A 62986BAA1 $561K 1,92 567040 ABS-MBS US
BATLN 2026-31A C 07135CAG1 $504K 1,72 501000 ABS-MBS KY
BLKMM 2024-1A C 09263EAG7 $501K 1,72 500000 DBT KY
OCPA 2023-29A D1R 67118BAU7 $495K 1,70 500000 DBT JE
ANTR 2021-1A DR 03666BBE3 $494K 1,69 500000 ABS-MBS KY
RMCT 2025-J2 A4 75023XAF9 $491K 1,68 481771 ABS-MBS US
BEATS 2024-1A A2 499876AA8 $490K 1,68 488274 DBT US
TPGCLO 2025-1A D1 87268JAJ1 $402K 1,38 400000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $402K 1,38 400000 ABS-MBS US
LS 2026-HTL6 D 50220QAG6 $401K 1,37 400000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $400K 1,37 400000 DBT KY
GOOD 2023-4C A 38237YAA8 $380K 1,30 385790 DBT US
JPMMT 2025-NQM2 A1 46590SAC1 $378K 1,29 377799 ABS-MBS US
PAID 2026-3 C 69544CAD3 $376K 1,29 375000 ABS-MBS US
SEMT 2025-5 A1 81743GAA4 $342K 1,17 337999 ABS-MBS US
CNSL 2025-1A A2 209031AA1 $305K 1,04 300000 DBT US
OBRAC 2024-1A D1 67443AAJ0 $303K 1,04 300000 DBT KY
JPMCC 2025-PHNY C 46592UAE0 $301K 1,03 300000 ABS-MBS US
PFP 2025-12 B 69382JAC5 $301K 1,03 300000 DBT KY
BHMS 2025-ATLS B 088928AC0 $301K 1,03 300000 ABS-MBS US
LMRK 2025-1A A 50209AAH4 $299K 1,02 300000 ABS-MBS US
PARL 2020-1A A2R 69917AAN4 $297K 1,02 296000 DBT KY
NALP 2024-1 A 629863AA9 $288K 0,98 288067 DBT US
BAHA 2024-MAR B 05493XAE0 $258K 0,88 250000 DBT US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $254K 0,87 250000 DBT US
VBTOW 2025-1A C 92535VAU6 $254K 0,87 250000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT7 D 123913AG0 $253K 0,86 250000 ABS-MBS US
TOWN 2025-STAY C 46117WAE2 $252K 0,86 250000 DBT US
MIDO 2024-17A D1 598014AJ7 $252K 0,86 250000 DBT KY
CALI 2024-SUN C 12988DAE2 $252K 0,86 250000 DBT US
SHENTL 2025-1A A2 82321AAA5 $252K 0,86 250000 ABS-MBS US
NYC 2024-3ELV C 62956HAE6 $252K 0,86 250000 DBT US
NAVS 2025-3A C1 63943JAC0 $251K 0,86 250000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $251K 0,86 250000 ABS-MBS US
WOODS 2020-22A C1R3 66858HBS4 $251K 0,86 250000 ABS-MBS KY
WYZE 2023-2A CR 97719TAN4 $251K 0,86 250000 ABS-MBS JE
WOODS 2020-22A D1R3 66858HBW5 $251K 0,86 250000 ABS-MBS KY
GSHOR 2022-1A CR 38179FAW1 $251K 0,86 250000 DBT US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0,86 250000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $251K 0,86 250000 ABS-MBS US
BDS 2025-FL14 D 072921AS8 $251K 0,86 250000 ABS-MBS US
IVYH 20A CR 46604CAS5 $250K 0,86 250000 DBT JE

التوزيعات 27 دفعة

08
5,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0470
30 يوليو، 2026$0,0480
29 يونيو، 2026$0,0480
28 مايو، 2026$0,0480
29 إبريل، 2026$0,0470
30 مارس، 2026$0,0470
26 فبراير، 2026$0,0470
29 يناير، 2026$0,0490
30 ديسمبر، 2025$0,0630
26 نوفمبر، 2025$0,0470
30 أكتوبر، 2025$0,0470
29 سبتمبر، 2025$0,0470
28 أغسطس، 2025$0,0470
30 يوليو، 2025$0,0490
27 يونيو، 2025$0,0490
29 مايو، 2025$0,0490
29 إبريل، 2025$0,0480
28 مارس، 2025$0,0480
27 فبراير، 2025$0,0480
30 يناير، 2025$0,0520
30 ديسمبر، 2024$0,0520
29 نوفمبر، 2024$0,0520
30 أكتوبر، 2024$0,0530
27 سبتمبر، 2024$0,0530
30 أغسطس، 2024$0,0530
30 يوليو، 2024$0,0540
28 يونيو، 2024$0,1400

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M