OGSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$100K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$100K
آخر 12 شهرًا +$607K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 117 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BX 2025-VOLT A 05619PAA4 $250K 0,86 250000 ABS-MBS US
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $250K 0,86 250000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $250K 0,85 250000 ABS-MBS JE
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,85 250000 ABS-MBS JE
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $248K 0,85 250000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,85 250000 ABS-MBS KY
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $245K 0,84 250000 ABS-MBS US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,81 232192 ABS-MBS US
BX 2025-LUNR C 05594CAG9 $235K 0,80 233478 DBT US
VERUS 2023-INV2 A3 92540BAC3 $210K 0,72 208974 ABS-MBS US
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $201K 0,69 200000 DBT KY
LMDV 2025-1A B 538908AC8 $201K 0,69 200000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 C 12433KAE7 $200K 0,68 200000 DBT US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,68 200000 DBT US
PAID 2025-8 C 69549TAD1 $199K 0,68 199931 ABS-MBS US
RMIT 2025-2 C 75908BAC4 $197K 0,67 200000 ABS-MBS US
BX 2024-VLT4 B 05612TAC9 $192K 0,66 191900 DBT US
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $190K 0,65 188561 DBT US
SUNRN 2024-2A A1 86771BAA9 $189K 0,65 193405 DBT US
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $185K 0,63 185000 ABS-MBS US
BX 2025-BCAT C 12433HAE4 $176K 0,60 175000 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ5 A1 36272DAA4 $158K 0,54 154506 ABS-MBS US
NWSB 2021-1 A 65253MAA6 $154K 0,53 153782 DBT US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,52 150000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $150K 0,51 150000 ABS-MBS KY
PAID 2025-2 D 69545GAE1 $149K 0,51 148573 DBT US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $149K 0,51 150000 DBT US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $148K 0,51 146773 DBT US
CMLTI 2025-3 A1 17332RAA1 $144K 0,49 141276 ABS-MBS US
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $140K 0,48 140000 ABS-MBS US
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,47 136733 ABS-MBS US
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $129K 0,44 130855 ABS-MBS US
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $126K 0,43 125000 ABS-MBS KY
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $126K 0,43 125000 ABS-MBS JE
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $126K 0,43 125000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A BRR 59803TBE0 $126K 0,43 125000 ABS-MBS JE
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $125K 0,43 125000 ABS-MBS JE
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $122K 0,42 125000 ABS-MBS KY
VERUS 2024-3 A3 92540MAC9 $107K 0,37 105795 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $105K 0,36 105000 ABS-MBS US
JPMMT 2024-4 A4 46657WAD0 $103K 0,35 103088 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,35 100000 DBT US
PAID 2026-3 B 69544CAC5 $101K 0,35 101000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 C 716966AG1 $100K 0,34 100000 ABS-MBS KY
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $100K 0,34 100000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 B 55287KAE3 $100K 0,34 100000 DBT KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $100K 0,34 100000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $100K 0,34 100000 ABS-MBS US
MILE 2025-STNE C 59918AAE4 $100K 0,34 100000 ABS-MBS US
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $100K 0,34 100000 ABS-MBS US

التوزيعات 27 دفعة

08
5,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0470
30 يوليو، 2026$0,0480
29 يونيو، 2026$0,0480
28 مايو، 2026$0,0480
29 إبريل، 2026$0,0470
30 مارس، 2026$0,0470
26 فبراير، 2026$0,0470
29 يناير، 2026$0,0490
30 ديسمبر، 2025$0,0630
26 نوفمبر، 2025$0,0470
30 أكتوبر، 2025$0,0470
29 سبتمبر، 2025$0,0470
28 أغسطس، 2025$0,0470
30 يوليو، 2025$0,0490
27 يونيو، 2025$0,0490
29 مايو، 2025$0,0490
29 إبريل، 2025$0,0480
28 مارس، 2025$0,0480
27 فبراير، 2025$0,0480
30 يناير، 2025$0,0520
30 ديسمبر، 2024$0,0520
29 نوفمبر، 2024$0,0520
30 أكتوبر، 2024$0,0530
27 سبتمبر، 2024$0,0530
30 أغسطس، 2024$0,0530
30 يوليو، 2024$0,0540
28 يونيو، 2024$0,1400

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M