Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OGSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 117 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3860 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 27 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0470 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0480 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0480 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0480 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0470 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0470 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0470 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0490 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0630 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0470 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0470 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0470 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0470 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0490 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0490 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0490 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0480 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0480 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0480 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0520 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0520 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0520 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0530 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0530 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0530 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0540 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,1400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |