FFIU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,36%▼ -3,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,44%▼ -3,39%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$3.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 130 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 912810TH1 $413K 0,77 500000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $403K 0,75 750000 DBT US
TAMPA-HILLSBOROUGH 875301HY2 $403K 0,75 505000 DBT US
FR SL1419 31427NSH3 $399K 0,75 397109 DBT US
APPLE INC 037833BA7 $381K 0,71 500000 DBT US
RAYTHEON TECH 75513ECA7 $380K 0,71 400000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $373K 0,70 450000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918AR5 $362K 0,68 450000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $354K 0,66 500000 DBT US
NEW JERSEY ST EDUCTN 6460667F1 $353K 0,66 400000 DBT US
FN MA5072 31418ET67 $352K 0,66 348636 DBT US
Guggenheim Taxable M 401664107 $352K 0,66 24328 EC US
BANK OF NY MELLO 064058AL4 $347K 0,65 350000 DBT US
APPLE INC 037833CH1 $335K 0,63 400000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $332K 0,62 500000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $330K 0,62 400000 DBT US
RALPH LAUREN 731572AB9 $328K 0,61 350000 DBT US
EOG RESOURCES IN 26875PAQ4 $325K 0,61 330000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AQ6 $322K 0,60 415000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $320K 0,60 400000 DBT US
FN DD0827 3140B04M7 $298K 0,56 290040 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $298K 0,56 500000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUT 072024YB2 $296K 0,55 350000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGTS 040484UU9 $289K 0,54 350000 DBT US
GEN ELEC CAP CRP 36966TCG5 $289K 0,54 288000 DBT US
SAN MARCOS USD -TXBL 798755GM0 $284K 0,53 350000 DBT US
BROWN-FORMAN 115637AP5 $283K 0,53 330000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM67 $283K 0,53 350000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $278K 0,52 280000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM75 $273K 0,51 350000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $269K 0,50 343000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $268K 0,50 350000 DBT US
CINCINNATI FINL 172062AE1 $263K 0,49 250000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BZ2 $255K 0,48 250000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $254K 0,48 300000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $253K 0,47 250000 DBT US
METLIFE INC 59156RBT4 $251K 0,47 250000 DBT US
GENERAL MOTORS C 37045VAS9 $251K 0,47 250000 DBT US
PRINCETON UNIVERSITY 89837LAD7 $250K 0,47 250000 DBT US
MARTINEZ -REF -TXBL 573394EN9 $249K 0,47 330000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FY7 $247K 0,46 300000 DBT US
QUEST DIAGNOSTIC 74834LBA7 $247K 0,46 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143CEJ6 $246K 0,46 250000 DBT US
BERKSHIRE HATHAW 084659AV3 $242K 0,45 250000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $242K 0,45 250000 DBT US
CA ST UNIV-D 13077DMZ2 $240K 0,45 300000 DBT US
FEDEX CORP 31428XAT3 $238K 0,45 300000 DBT US
EATON VANCE LTD 27828H105 $234K 0,44 25000 EC US
AMGEN INC 031162CR9 $234K 0,44 300000 DBT US
ELECTRONIC ARTS 285512AE9 $232K 0,43 250000 DBT US

التوزيعات 85 دفعة

08
4,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,2300
29 يونيو، 2026$0,2230
30 مارس، 2026$0,2250
30 ديسمبر، 2025$0,2200
29 سبتمبر، 2025$0,2200
27 يونيو، 2025$0,2100
28 مارس، 2025$0,2150
30 ديسمبر، 2024$0,2200
27 سبتمبر، 2024$0,2100
28 يونيو، 2024$0,2100
28 مارس، 2024$0,2250
28 ديسمبر، 2023$0,2300
30 أكتوبر، 2023$0,0130
28 سبتمبر، 2023$0,0660
30 أغسطس، 2023$0,0740
28 يوليو، 2023$0,0690
29 يونيو، 2023$0,0680
30 مايو، 2023$0,0660
27 إبريل، 2023$0,0650
30 مارس، 2023$0,0640
27 فبراير، 2023$0,0630
30 يناير، 2023$0,0600
29 ديسمبر، 2022$0,0700
29 نوفمبر، 2022$0,0640
28 أكتوبر، 2022$0,0630
29 سبتمبر، 2022$0,0630
30 أغسطس، 2022$0,0580
28 يوليو، 2022$0,0580
29 يونيو، 2022$0,0580
27 مايو، 2022$0,0550
28 إبريل، 2022$0,0530
30 مارس، 2022$0,0520
25 فبراير، 2022$0,0500
28 يناير، 2022$0,0500
30 ديسمبر، 2021$0,2520
29 نوفمبر، 2021$0,0520
28 أكتوبر، 2021$0,0550
29 سبتمبر، 2021$0,0550
30 أغسطس، 2021$0,0550
29 يوليو، 2021$0,0540
29 يونيو، 2021$0,0540
27 مايو، 2021$0,0540
29 إبريل، 2021$0,0530
30 مارس، 2021$0,0530
25 فبراير، 2021$0,0530
28 يناير، 2021$0,0540
29 ديسمبر، 2020$0,1340
27 نوفمبر، 2020$0,0530
29 أكتوبر، 2020$0,0550
29 سبتمبر، 2020$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savvy Advisors, Inc. $49176267 97,94% 2256299 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484135 0,96% 22213 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438343 0,87% 20112 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $102502 0,20% 4703 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10338 0,02% 473 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M