Spinnaker ETF Series (GENT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084932 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $92.0M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,7
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$12.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$54.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68,69% | 4322930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15,94% | 1003140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11,53% | 726156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2,23% | 140055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0,68% | 42919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0,33% | 20550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196840 | 0,31% | 19232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0,27% | 17150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10900 | 0,02% | 1065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0,01% | 812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |