Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 29 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0360 |
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0360 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0450 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0360 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0360 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0340 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0340 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0330 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0330 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0370 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0360 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0350 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0350 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0360 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0410 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0370 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0430 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0300 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0350 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0400 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0370 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0380 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0110 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0360 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0370 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0380 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0380 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0390 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68,60% | 4322930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15,92% | 1003140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11,52% | 726156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2,22% | 140055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0,68% | 42919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277515 | 0,43% | 27114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0,33% | 20550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0,27% | 17150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10900 | 0,02% | 1065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0,01% | 812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |