GENM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,77%▼ -2,51%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,99%▼ -2,49%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$920K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.6M
آخر 12 شهرًا +$22.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 88 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MACOUPIN CUSD #34-RE 55609GEK5 $256K 0,84 250000 DBT US
TX MUNI GAS ACQ V 88256RAL0 $252K 0,83 250000 DBT US
SC HSG FIN & DEV AUT 83712EHZ0 $252K 0,82 250000 DBT US
JEFFERSON CO SD#0300 473268CY4 $251K 0,82 250000 DBT US
DASNY-B-1 64985SNR0 $245K 0,80 250000 DBT US
STEEL VALLEY SCH DIS 858151NA7 $242K 0,79 250000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBU6 $240K 0,79 225000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTR2 $223K 0,73 210000 DBT US
RHODE ISLAND ST-C-RE 762223RF4 $215K 0,70 215000 DBT US
AUSTIN-REV-REF-AMT 052398JE5 $213K 0,70 200000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTQ4 $212K 0,69 200000 DBT US
CENTRL PLAINS ENERGY 154871CU9 $207K 0,68 200000 DBT US
ST PUB SCH BLDG AUTH 85732NEM3 $207K 0,68 200000 DBT US
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $205K 0,67 195000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0,66 200000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $200K 0,66 200000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $200K 0,65 200000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0,65 200000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $195K 0,64 200000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $184K 0,60 175000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0,59 180000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $179K 0,59 175000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $175K 0,57 175000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0,57 175000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0,56 170000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $161K 0,53 150000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $160K 0,52 150000 DBT US
UT CHRT SCH FIN AUTH 91754T6E8 $159K 0,52 150000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0,51 155000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $152K 0,50 150000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $151K 0,50 145000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $151K 0,50 150000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $123K 0,40 120000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $107K 0,35 100000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $105K 0,34 100000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $64K 0,21 65000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $40K 0,13 39442 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0,07 20000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 28 دفعة

08
3,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0260
28 أغسطس، 2026$0,0260
30 يوليو، 2026$0,0260
29 يونيو، 2026$0,0250
28 مايو، 2026$0,0240
29 إبريل، 2026$0,0260
30 مارس، 2026$0,0250
26 فبراير، 2026$0,0250
29 يناير، 2026$0,0220
30 ديسمبر، 2025$0,0280
26 نوفمبر، 2025$0,0250
30 أكتوبر، 2025$0,0230
29 سبتمبر، 2025$0,0250
28 أغسطس، 2025$0,0270
30 يوليو، 2025$0,0240
27 يونيو، 2025$0,0280
29 مايو، 2025$0,0260
29 إبريل، 2025$0,0250
28 مارس، 2025$0,0200
27 فبراير، 2025$0,0190
30 يناير، 2025$0,0270
30 ديسمبر، 2024$0,0440
29 نوفمبر، 2024$0,0290
30 أكتوبر، 2024$0,0290
27 سبتمبر، 2024$0,0300
30 أغسطس، 2024$0,0320
30 يوليو، 2024$0,0300
28 يونيو، 2024$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $21820285 71,71% 2120533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11,53% 340944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $2086003 6,86% 202721 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3,02% 89274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axos Invest Inc. $685840 2,25% 66651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marshall Financial Group, LLC $596614 1,96% 57980 الأسهم 30 يونيو، 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1,30% 38486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $234982 0,77% 22836 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $183043 0,60% 17788 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0,00% 45006 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M