Spinnaker ETF Series (GENM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084933 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.2M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,45%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,0
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0,79 | 195000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0,77 | 200000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,77 | 200000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,76 | 200000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0,76 | 200000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0,75 | 200000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0,73 | 180000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0,72 | 175000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0,71 | 175000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0,71 | 175000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,69 | 180000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0,69 | 175000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0,67 | 175000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,67 | 175000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,65 | 170000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0,63 | 150000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0,62 | 150000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,59 | 155000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0,59 | 145000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0,59 | 150000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0,58 | 150000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0,52 | 125000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0,47 | 120000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0,41 | 100000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0,41 | 100000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0,27 | 70000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0,25 | 65000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0,16 | 39488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,08 | 20000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0,08 | 20000 | DBT | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21820285 | 72,65% | 2120533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3508317 | 11,68% | 340944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1689979 | 5,63% | 164235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918629 | 3,06% | 89274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685840 | 2,28% | 66651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596614 | 1,99% | 57980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396024 | 1,32% | 38486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234982 | 0,78% | 22836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $183043 | 0,61% | 17788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |