Spinnaker ETF Series (QIDX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088673 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.3M
- الممتلكات
- 133
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 78,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$9.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 133 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $134K | 0,35 | 1223 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $134K | 0,35 | 4232 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $133K | 0,35 | 720 | EC | US |
| Watts Water Technolo | 942749102 | $125K | 0,33 | 417 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $121K | 0,32 | 1067 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $120K | 0,31 | 1347 | EC | US |
| CARRIAGE SERVICES | 143905107 | $120K | 0,31 | 2444 | EC | US |
| Astrana Health Inc | 03763A207 | $117K | 0,31 | 3428 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $116K | 0,30 | 3842 | EC | US |
| Atkore International | 047649108 | $115K | 0,30 | 1474 | EC | US |
| Select Medical Holdi | 81619Q105 | $114K | 0,30 | 6924 | EC | US |
| Turning Point Brands | 90041L105 | $112K | 0,29 | 1390 | EC | US |
| Lululemon Athletica | 550021109 | $110K | 0,29 | 797 | EC | CA |
| Avient Corp | 05368V106 | $102K | 0,27 | 2763 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $102K | 0,27 | 1160 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $100K | 0,26 | 340 | EC | US |
| Chesapeake Utilities | 165303108 | $98K | 0,26 | 781 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $98K | 0,25 | 1282 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $94K | 0,25 | 2062 | EC | US |
| Albany International | 012348108 | $89K | 0,23 | 1539 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $88K | 0,23 | 5472 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $86K | 0,22 | 1219 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $84K | 0,22 | 2420 | EC | US |
| CRAI INTERNATIONAL | 12618T105 | $83K | 0,22 | 526 | EC | US |
| Ethan Allen Interior | 297602104 | $83K | 0,22 | 3879 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $80K | 0,21 | 78 | EC | US |
| Insteel Industries I | 45774W108 | $74K | 0,19 | 2829 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $71K | 0,19 | 2241 | EC | US |
| OWENS & MINOR | 690732102 | $54K | 0,14 | 14568 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $53K | 0,14 | 4112 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $53K | 0,14 | 1230 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $50K | 0,13 | 878 | EC | US |
| Natural Grocers by V | 63888U108 | $50K | 0,13 | 1741 | EC | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
19,7%
Health Care
12,5%
Retail
11,7%
Technology
8,9%
Communications
7,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,5%
Telecommunication
3,3%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,9%
Financials
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
2,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309833 | 82,55% | 26328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59604 | 15,88% | 5085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5896 | 1,57% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |