State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$24,47 – $25,07
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات56,98%
العدد الفعلي للمراكز14,4
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$61.1M
الممتلكات
137
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
PRSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$86.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$42.4M
آخر 11 شهرًا
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 137 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $36K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AU9 | $35K | 0,06 | 36000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $35K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLC1 | $35K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WAZ1 | $34K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAS9 | $34K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AU7 | $34K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $34K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $34K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AQ9 | $34K | 0,06 | 34000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $32K | 0,05 | 32000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAR6 | $32K | 0,05 | 32000 | DBT | CA |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $32K | 0,05 | 32000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $30K | 0,05 | 30000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBS3 | $29K | 0,05 | 29000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $28K | 0,05 | 28000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $28K | 0,05 | 28000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAT1 | $28K | 0,05 | 28000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAG6 | $28K | 0,05 | 28000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $28K | 0,05 | 28000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $26K | 0,04 | -38 | DIR | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $25K | 0,04 | 25000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $22K | 0,04 | 22000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $21K | 0,03 | 21000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 472319AE2 | $20K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KH3 | $20K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEP3 | $18K | 0,03 | 18000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $18K | 0,03 | 18000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBX7 | $18K | 0,03 | 18000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBK0 | $17K | 0,03 | 17000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $16K | 0,03 | 17000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $16K | 0,03 | 16000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BL3 | $16K | 0,03 | 16000 | DBT | US |
| HSBC Bank USA NA | · | $14K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AY9 | $9K | 0,01 | 9000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Bank of Montreal | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
توزيع القطاعات
التوزيعات 13 دفعة
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,0890 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0930 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0870 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0890 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0870 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0760 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0870 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0860 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0840 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0570 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37341591 | 54,52% | 1491278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20908300 | 30,53% | 834996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4957144 | 7,24% | 197969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3922040 | 5,73% | 156631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541690 | 0,79% | 21633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529421 | 0,77% | 21143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264673 | 0,39% | 10570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23663 | 0,03% | 945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1341 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |