MBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,42%▼ -4,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,55%▼ -4,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$1.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 76 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Florida Development Finance Corp 340618EB9 $254K 0,92 390000 DBT US
Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FS2 $253K 0,92 250000 DBT US
Public Finance Authority 74442EJX9 $220K 0,80 250000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZK2 $219K 0,80 200000 DBT US
Texas Municipal Power Agency 882555ZX6 $218K 0,79 250000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 57421FAN7 $215K 0,78 200000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAW5 $214K 0,78 200000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HSR7 $203K 0,74 200000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FJX3 $200K 0,73 200000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DSM2 $182K 0,66 175000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAE5 $164K 0,60 165055 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $156K 0,57 155505 STIV US
State of Illinois 452152T27 $154K 0,56 150000 DBT US
State of Washington 93974DYE2 $150K 0,55 150000 DBT US
Crosswinds East Community Development District 22769LAB4 $140K 0,51 135000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104QA9 $131K 0,48 125000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TSG9 $115K 0,42 110000 DBT US
City of St Louis MO Airport Revenue 791638L64 $107K 0,39 100000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PHD3 $105K 0,38 100000 DBT US
Spring Valley Community Infrastructure District No 1 850072AB5 $103K 0,38 100000 DBT US
State of Illinois 452152Q53 $100K 0,36 100000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708686ET3 $100K 0,36 100000 DBT US
Palomar Health 69753RCR3 $96K 0,35 100000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $89K 0,32 100000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $17K 0,06 16875 STIV US
BL Train Holdings West LLC 05594N118 $3K 0,01 1740 DE US

التوزيعات 67 دفعة

08
3,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,86التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0780
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0770
1 مايو، 2026$0,0780
1 إبريل، 2026$0,0780
2 مارس، 2026$0,0790
2 فبراير، 2026$0,0780
18 ديسمبر، 2025$0,0790
1 ديسمبر، 2025$0,0790
3 نوفمبر، 2025$0,0790
1 أكتوبر، 2025$0,0800
2 سبتمبر، 2025$0,0810
1 أغسطس، 2025$0,0810
1 يوليو، 2025$0,0820
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0830
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0700
3 فبراير، 2025$0,0670
19 ديسمبر، 2024$0,0650
2 ديسمبر، 2024$0,0660
1 نوفمبر، 2024$0,0640
1 أكتوبر، 2024$0,0630
3 سبتمبر، 2024$0,0630
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0620
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0610
1 إبريل، 2024$0,0590
1 مارس، 2024$0,0610
1 فبراير، 2024$0,0630
18 ديسمبر، 2023$0,0530
1 ديسمبر، 2023$0,0560
1 نوفمبر، 2023$0,0530
2 أكتوبر، 2023$0,0430
1 سبتمبر، 2023$0,0430
1 أغسطس، 2023$0,0670
3 يوليو، 2023$0,0670
1 يونيو، 2023$0,0640
1 مايو، 2023$0,0650
3 إبريل، 2023$0,0620
1 مارس، 2023$0,0630
1 فبراير، 2023$0,0580
19 ديسمبر، 2022$0,0520
1 ديسمبر، 2022$0,0540
1 نوفمبر، 2022$0,0480
3 أكتوبر، 2022$0,0430
1 سبتمبر، 2022$0,0350
1 أغسطس، 2022$0,0320

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $3643611 18,73% 134161 الأسهم 31 مارس، 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2538519 13,05% 92850 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2200842 11,31% 80499 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1960974 10,08% 71782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $1730985 8,90% 63276 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Landmark Wealth Management, LLC $1538508 7,91% 56273 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1251762 6,44% 45785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $996570 5,12% 36451 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $973820 5,01% 35619 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $642600 3,30% 23504 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $506267 2,60% 18517 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $358537 1,84% 13114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marshall Financial Group, LLC $349679 1,80% 12790 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $225881 1,16% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $218611 1,12% 7996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $147394 0,76% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $82676 0,43% 3024 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68388 0,35% 2501 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $13670 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2119 0,01% 77505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $393 0,00% 14392 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $312 0,00% 11400 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M