Landmark Wealth Management, LLC

CIK 1728778 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$417.9M
#4251 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.0%
المراكز
151
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,64%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
24,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,97% تقدير المشتريات $26367759 · المبيعات $3836984

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
81
انخفض
39
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,3%
Technology
2,6%
Financials
2,5%
Healthcare
2,1%
Energy
0,9%
Communications
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
84,5%

المحفظة الكاملة 151 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $65278987 15,62% 95047 $8220186 هبوط ×1
NOBL $22382002 5,36% 398540 $2307270 صعود ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $19757838 4,73% 431865 $1963940 هبوط ×1
HFXI $18898814 4,52% 496162 $2458952 صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12065234 2,89% 129206 $1003838 صعود ×2
IJR $11581398 2,77% 78089 $1778958 هبوط ×1
JCPB $11553464 2,76% 246133 $941796 صعود ×4
TOTR $9914845 2,37% 247447 $726791 صعود ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9426303 2,26% 121511 $423329 صعود ×4
IJH $8989196 2,15% 116576 $1180715 صعود ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $8835441 2,11% 202601 $643873 صعود ×4
DBND $8506339 2,04% 186581 $376458 صعود ×4
FBND $8332911 1,99% 183181 $434305 صعود ×4
CGCP $8204104 1,96% 368062 $643670 صعود ×4
PYLD $7706193 1,84% 290580 $604306 صعود ×3
IVV $7327571 1,75% 9785 $754154 هبوط ×1
VWO $6637702 1,59% 111203 $596937 هبوط ×1
VSS $5487384 1,31% 35565 $406282 صعود ×3
SMDV $5227333 1,25% 67861 $690377 صعود ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5118084 1,22% 16893 $701393 هبوط ×1
WABF Western Asset Bond ETF $5012562 1,20% 200579 $327671 صعود ×4
JMUB $4539165 1,09% 89609 $54692 هبوط ×1
CGMU $4293113 1,03% 156284 $266025 صعود ×4
REGL $3876701 0,93% 42336 $407520 صعود ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3691843 0,88% 71872 $324213 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3357436 0,80% 24045 $2296541 صعود ×1
EMLP $3338206 0,80% 76740 $201594 صعود ×4
VIG $3279182 0,78% 13858 $247921 هبوط ×1
MUNI $3164056 0,76% 60153 $192381 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3144669 0,75% 55189 $454205
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3090328 0,74% 10680 $294909 هبوط ×1
SPDW $3078876 0,74% 61101 $146321 هبوط ×1
TAXF $2899255 0,69% 57033 $299624 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2889738 0,69% 11313 $1351478
SCHH $2808023 0,67% 118582 $323868 صعود ×6
GNR $2775467 0,66% 41234 $-112860 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2664698 0,64% 19039 $1015830 صعود ×1
HMOP $2604382 0,62% 66532 $94195 صعود ×2
VEA $2536293 0,61% 35597 $262167 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2422527 0,58% 7152 $321906 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2398488 0,57% 6430 $24179 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2319403 0,56% 7086 $41252 هبوط ×1
MMIT $2201887 0,53% 90427 $40893 صعود ×4
IWB $2092701 0,50% 5110 $266829 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2036032 0,49% 1733 $787785 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1894345 0,45% 16128 $682189 صعود ×1
VO $1866043 0,45% 23161 $170296 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1790961 0,43% 13937 $114426
SPYM $1742941 0,42% 19833 $148252 هبوط ×1
DFNM $1726655 0,41% 35723 $-39810 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1675326 0,40% 120527 $284444
RTX RTX Corporation Common Stock $1627014 0,39% 8575 $512550 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1606408 0,38% 2181 $392348 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1604450 0,38% 25512 $104855
VCRM $1586781 0,38% 20769 $472086 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1577514 0,38% 4221 $380288 صعود ×1
MBND $1538508 0,37% 56273 $343 هبوط ×1
FLMI $1518754 0,36% 60340 $190048 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1370537 0,33% 5446 $185777 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1356863 0,32% 9924 $-326909
VB $1350465 0,32% 4455 $187441 صعود ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1328000 0,32% 100000 $524000
BCS Barclays PLC Common Stock $1286594 0,31% 47900 $383062 صعود ×1
INMU $1210717 0,29% 49926 $17456 صعود ×3
MINO $1194063 0,29% 26094 $2858 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1188431 0,28% 8302 $297233 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1160883 0,28% 1090 $385025 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1160263 0,28% 3290 $73989 هبوط ×1
NUMI $1153921 0,28% 45745 $37616 صعود ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1100984 0,26% 15010 $424701 صعود ×1
SPY SPY $1053127 0,25% 1410 $131294 هبوط ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $1043770 0,25% 20305 $18464 صعود ×4
SCHX $1035108 0,25% 35172 $152207 صعود ×2
BRKB $1027301 0,25% 2053 $45899 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $985848 0,24% 13027 $22694 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960878 0,23% 11627 $35709 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $956028 0,23% 4778 $-51141 هبوط ×1
GMUB $893046 0,21% 17361 $166917 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $868366 0,21% 1704 $-161807
V Visa Inc. $852579 0,20% 2485 $104233 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $846519 0,20% 2840 $295161
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $831124 0,20% 14424 $-43705
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818681 0,20% 3224 $30720
AVMU $805575 0,19% 17293 $18749 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $790765 0,19% 3653 $64106 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $778258 0,19% 2203 $172227 صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775400 0,19% 10000 $-154600
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $760314 0,18% 6018 $-78415
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $754370 0,18% 31328 $-125310
IWF $731187 0,17% 5889 $103372 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711683 0,17% 2986 $95412 صعود ×2
MMIN $711196 0,17% 29376 $27632 صعود ×2
T AT&T Inc. $693418 0,17% 33498 $-276630 صعود ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $687519 0,16% 27293 $5358 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $660524 0,16% 6901 $84142 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644574 0,15% 1780 $18281
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $627920 0,15% 10793 $71409 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $613417 0,15% 1716 $101205 هبوط ×1
JEPI $609836 0,15% 10797 $187983 صعود ×6
SLB SLB Limited Common Shares $609530 0,15% 13111 $-64244

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HFXI $18898814 4,52% بزيادة ×5
JCPB $11553464 2,76% بزيادة ×4
TOTR $9914845 2,37% بزيادة ×4
VPLS $9426303 2,26% بزيادة ×4
IJH $8989196 2,15% بزيادة ×3
FIXD $8835441 2,11% بزيادة ×4
DBND $8506339 2,04% بزيادة ×4
FBND $8332911 1,99% بزيادة ×4
CGCP $8204104 1,96% بزيادة ×4
PYLD $7706193 1,84% بزيادة ×3
VSS $5487384 1,31% بزيادة ×3
SMDV $5227333 1,25% بزيادة ×4
WABF $5012562 1,20% بزيادة ×4
CGMU $4293113 1,03% بزيادة ×4
REGL $3876701 0,93% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JEPQ $425953 6931 0,10%
SCHF $223605 8072 0,05%
LLY $221895 185 0,05%
MOAT $209169 2012 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -441 +$8.2M
HFXI تم الشراء أكثر +7K +$2.5M
NOBL تم الشراء أكثر +209K +$2.3M
INTC تم الشراء أكثر +5 +$2.3M
VFLO تقليص -19K +$2.0M
IJR تقليص -766 +$1.8M
GLW حركة السعر فقط +0 +$1.4M
IJH تم الشراء أكثر +946 +$1.2M
C تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
VIGI تم الشراء أكثر +4K +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FLG 30 يونيو، 2026 37583 $494968 -8,4%
SLYV 31 ديسمبر، 2025 2393 $212116 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2026 2039 $211160 لم يعد يتم تتبعه
TAFM 30 سبتمبر، 2025 19925 $497 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 31 مارس، 2025 2917 $254 لم يعد يتم تتبعه
AOR 30 سبتمبر، 2025 3993 $246 لم يعد يتم تتبعه
AOA 30 سبتمبر، 2025 2940 $245 لم يعد يتم تتبعه
EVIM 30 سبتمبر، 2025 4562 $234 لم يعد يتم تتبعه