OBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.9M
آخر 12 شهرًا +$11.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAR3 $22K 0,04 22000 DBT US
OPEN TEXT INC 683720AA4 $22K 0,04 24000 DBT US
USI Inc 90351NAQ8 $21K 0,04 21399 LON US
MSCI INC 55354GAM2 $21K 0,04 23000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AR3 $20K 0,03 27000 DBT US
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 444454AD4 $18K 0,03 21000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $15K 0,03 17000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBC1 $15K 0,03 16000 DBT US
BOLUDA TOWAGE SL · $15K 0,03 15025 LON LU
DT MIDSTREAM INC 23345MAB3 $14K 0,02 14000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAS4 $12K 0,02 12000 DBT SG
VIASAT INC 92552VAN0 $12K 0,02 12000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AE7 $11K 0,02 11000 DBT US
Eaton Vance Senior Income Trust 27826S103 $11K 0,02 2303 EC US
JABIL INC 46656PAA2 $11K 0,02 11000 DBT US
Savor Acquisition, Inc. 80536AAC6 $8K 0,01 7684 LON US
Kaman Corporation 48354VAN2 $6K 0,01 6432 LON US
EDISON INTERNATIONAL 281020BC0 $5K 0,01 5000 DBT US
Air Comm Corporation LLC 82670NAH9 $3K 0,01 3333 LON US
AIR COMM CORPORATION LLC 82670NAK2 $3K 0,01 3333 LON US
Bank of America NA · $3K 0,00 1 DFE US
Goldman Sachs Bank USA · $2K 0,00 1 DFE US
UBS AG · $1K 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · $1K 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · $823 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · $532 0,00 1 DFE US
First Brands Group LLC 31935HAN7 $532 0,00 170380 LON US
First Brands Group LLC 31935HAG2 $191 0,00 116470 LON US
Royal Bank of Canada · $72 0,00 1 DFE XX
First Brands Group LLC 31935HAD9 $52 0,00 31934 LON US
Kaman Corporation 48354VAM4 $0 0,00 0 LON US
Air Comm Corporation LLC 82670NAG1 $0 0,00 0 LON US
Olympus Water US Holding Corporation 68163YAJ4 $0 0,00 0 LON US
Sabre GLBL Inc 78571YBL3 $0 0,00 0 LON US
Project Alpha Intermediate Holding, Inc. · $0 0,00 0 LON US
Deutsche Bank AG · -$15 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · -$71 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · -$77 0,00 1 DFE US
Royal Bank of Canada · -$992 0,00 1 DFE XX
Goldman Sachs Bank USA · -$1K 0,00 1 DFE XX
Chicago Board of Trade · -$4K -0,01 8 DIR US

التوزيعات 60 دفعة

08
6,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1510
1 سبتمبر، 2026$0,1410
3 أغسطس، 2026$0,1430
1 يوليو، 2026$0,1490
1 يونيو، 2026$0,1360
1 مايو، 2026$0,1340
1 إبريل، 2026$0,1290
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1430
18 ديسمبر، 2025$0,1440
1 ديسمبر، 2025$0,1260
3 نوفمبر، 2025$0,1260
1 أكتوبر، 2025$0,1360
2 سبتمبر، 2025$0,1370
1 أغسطس، 2025$0,1400
1 يوليو، 2025$0,1360
2 يونيو، 2025$0,1360
1 مايو، 2025$0,1400
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1390
3 فبراير، 2025$0,1380
19 ديسمبر، 2024$0,1170
2 ديسمبر، 2024$0,1290
1 نوفمبر، 2024$0,1380
1 أكتوبر، 2024$0,1340
3 سبتمبر، 2024$0,1380
1 أغسطس، 2024$0,1470
1 يوليو، 2024$0,1460
3 يونيو، 2024$0,1500
1 مايو، 2024$0,1550
1 إبريل، 2024$0,1410
1 مارس، 2024$0,1460
1 فبراير، 2024$0,1350
18 ديسمبر، 2023$0,1460
1 ديسمبر، 2023$0,1460
1 نوفمبر، 2023$0,1350
2 أكتوبر، 2023$0,1260
1 سبتمبر، 2023$0,1310
1 أغسطس، 2023$0,1360
3 يوليو، 2023$0,1450
1 يونيو، 2023$0,1300
1 مايو، 2023$0,1310
3 إبريل، 2023$0,1170
1 مارس، 2023$0,1270
1 فبراير، 2023$0,1030
19 ديسمبر، 2022$0,1350
1 ديسمبر، 2022$0,0840
1 نوفمبر، 2022$0,1080
3 أكتوبر، 2022$0,1220
1 سبتمبر، 2022$0,1030

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Marshall Financial Group, LLC $27631857 56,64% 1070380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedeker Wealth, LLC $9958834 20,41% 385777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Private Wealth Advisors $4987285 10,22% 193193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $1122198 2,30% 43470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aveo Capital Partners, LLC $1082483 2,22% 42342 الأسهم 31 مارس، 2025
LPL Financial LLC $1038779 2,13% 40239 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $942303 1,93% 36789 الأسهم 31 مارس، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $780439 1,60% 30232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $330430 0,68% 12800 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $283680 0,58% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $277176 0,57% 10737 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $254278 0,52% 9850 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $95439 0,20% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $103 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M