T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095889 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,24
حتى تاريخ 24 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$49,72 – $50,80
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $28.8M
- الممتلكات
- 309
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 91,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.2M
- آخر 9 شهرًا
- +$28.8M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 309 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0,68 | 188000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0,67 | 191000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0,67 | 186000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0,67 | 189000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0,63 | 193000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0,60 | 196000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0,59 | 3063000000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0,58 | 138000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0,56 | 157000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0,56 | 280000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0,56 | 162000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0,53 | 154000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0,53 | 148000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0,53 | 221000000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0,52 | 145000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0,52 | 149000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0,51 | 151000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0,51 | 144000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0,51 | 151000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0,50 | 140000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0,49 | 140000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0,48 | 137000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0,46 | 116000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0,44 | 124923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0,44 | 158000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0,44 | 126000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0,43 | 104000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0,43 | 147000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0,42 | 122000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0,41 | 100000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0,41 | 100000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0,41 | 65500000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0,41 | 110000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0,40 | 100000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0,40 | 119000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0,40 | 200000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0,40 | 115000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0,40 | 115000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0,38 | 152000000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0,37 | 107000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0,37 | 106000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0,37 | 105000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0,36 | 102000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0,36 | 109000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0,35 | 105000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0,35 | 98000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0,35 | 93000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
التوزيعات 8 دفعات
3,74%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2320 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1150 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2260 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2280 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2240 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,2230 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2510 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50,28% | 17362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28,88% | 9970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20,57% | 7103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0,21% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |