Tema ETF Trust (TOLL)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000078302 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $49.1M
- الممتلكات
- 39
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,3
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$16.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | — | $4.0M | 8,15 | 6613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6,19 | 9548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4,86 | 7366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4,65 | 16540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4,63 | 6963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4,58 | 1170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4,47 | 6568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4,29 | 17465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4,02 | 20102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3,51 | 3855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3,35 | 4851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2,97 | 3234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2,90 | 2253 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $1.4M | 2,78 | 19903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2,63 | 2616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,59 | 2667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2,52 | 2729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2,32 | 3986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2,11 | 2696 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $1.0M | 2,06 | 34854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1,95 | 7111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1,81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1,78 | 1614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1,71 | 2139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1,64 | 1632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1,64 | 9812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1,60 | 1852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1,58 | 1334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1,57 | 1365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1,49 | 1634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1,35 | 6065 | EC | US |
| Airbus SE | — | $646K | 1,32 | 3080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | — | $562K | 1,15 | 8000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1,07 | 1021 | EC | US |
| Vinci SA | — | $416K | 0,85 | 2852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0,67 | 22774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0,63 | 1035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0,53 | 1490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0,03 | 13438 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
31,7%
Financial Services
14,0%
Industrials
13,9%
Healthcare
12,0%
Retail
5,7%
Utilities
1,3%
Financials
0,6%
أخرى/غير معينة
20,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8124855 | 29,48% | 194607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5115252 | 18,56% | 122521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4210947 | 15,28% | 100861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2089003 | 7,58% | 50036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2087500 | 7,57% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2087500 | 7,57% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1733210 | 6,29% | 41514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696390 | 2,53% | 16680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538517 | 1,95% | 12899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271375 | 0,98% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264472 | 0,96% | 6335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $209418 | 0,76% | 5016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73147 | 0,27% | 1752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32212 | 0,12% | 772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25301 | 0,09% | 606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |