TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Trinitas CLO Ltd 89641GAY8 $667K 0,30 666621 ABS-CBDO KY
Firstkey Homes Trust 33768EAA0 $654K 0,30 655429 ABS-O US
WESTPAC BANKING CORP 961214DF7 $649K 0,29 650000 DBT AU
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $633K 0,29 650000 DBT SG
Dryden Senior Loan Fund 26245CBQ5 $625K 0,28 625000 ABS-CBDO KY
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17327DAA9 $619K 0,28 627426 ABS-MBS US
Home Partners of America Trust 43732VAA4 $614K 0,28 622560 ABS-O US
Tricon Residential 89616QAA9 $605K 0,27 609880 ABS-O US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAV3 $602K 0,27 600000 DBT ES
Freddie Mac 3137HJBS5 $598K 0,27 602636 ABS-MBS US
BARDOT CLO LTD 06744NBQ9 $594K 0,27 594398 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12634SAA5 $589K 0,27 588106 ABS-O US
BOF URSA FUNDING 097093AB4 $561K 0,25 554085 ABS-O US
BANK OF MONTREAL 06368L8K5 $550K 0,25 550000 DBT CA
HPEFS Equipment Trust 40444MAG6 $537K 0,24 535000 ABS-O US
GGAM FINANCE LTD 36170JAA4 $517K 0,23 500000 DBT KY
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAK7 $512K 0,23 500000 DBT NL
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377REH3 $507K 0,23 508333 ABS-O US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $506K 0,23 500000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMM 87724RAB8 $505K 0,23 500000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMU0 $504K 0,23 500000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMP1 $503K 0,23 500000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAN8 $503K 0,23 500000 DBT GB
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $503K 0,23 500000 DBT US
SKANDINAVISKA ENSKILDA 830505BC6 $503K 0,23 500000 DBT SE
HCA INC 404119CY3 $503K 0,23 500000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADY0 $502K 0,23 500000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFF8 $502K 0,23 500000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $502K 0,23 500000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCC6 $502K 0,23 500000 DBT AU
GLENCORE FUNDING LLC 378272BW7 $502K 0,23 500000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCK3 $501K 0,23 500000 DBT JP
PNC BANK NA 69353RGA0 $501K 0,23 500000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGU9 $501K 0,23 500000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $501K 0,23 500000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $501K 0,23 500000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAP3 $501K 0,23 500000 DBT CA
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBK2 $501K 0,23 500000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $500K 0,23 500000 DBT JP
Shackleton CLO LTD 81880XAW2 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBG4 $500K 0,23 500000 DBT US
ARES CLO Ltd 04016NBH5 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $500K 0,23 500000 DBT JP
Regatta VII Funding Ltd 75888ABQ8 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
Wellman Park CLO Ltd 949723AJ9 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAU7 $500K 0,23 500000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $500K 0,23 500000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAA9 $500K 0,23 500000 ABS-O US
BNP PARIBAS 09659W3G7 $500K 0,23 500000 DBT FR
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBK5 $500K 0,23 500000 DBT US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M