TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBS4 $500K 0,23 500000 DBT US
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAJ1 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 696918AA9 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
Pagaya AI Debt Selection Trust 694957AA9 $500K 0,23 500000 ABS-O US
First Investors Auto Owner Trust 32059JAC5 $500K 0,23 500000 ABS-O US
KKR Financial CLO Ltd 48252UAU1 $500K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables Trust 30167AAB9 $500K 0,23 500000 ABS-O US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWA6 $500K 0,23 500000 DBT CA
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 632525CT6 $499K 0,23 500000 DBT AU
Exeter Select Automobile Receivables Trust 301868AB1 $499K 0,23 500000 ABS-O US
Corporate One Auto Receivables Trust 22004UAB9 $499K 0,23 500000 ABS-O US
CAIXABANK SA 12803RAK0 $499K 0,23 500000 DBT ES
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $499K 0,23 500000 DBT US
Fannie Mae 3136ARHT8 $499K 0,23 500859 ABS-MBS US
AMPHENOL CORP 032095AT8 $499K 0,23 500000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $499K 0,23 500000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $499K 0,23 500000 DBT BM
L3HARRIS TECH INC 502431AL3 $499K 0,23 500000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $499K 0,23 500000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $499K 0,23 500000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BV2 $499K 0,23 500000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAK6 $499K 0,23 500000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $498K 0,23 500000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CV2 $498K 0,23 500000 DBT US
NORDEA BANK ABP 65558RAR0 $498K 0,23 500000 DBT FI
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $498K 0,23 500000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913V2C1 $498K 0,23 500000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGF3 $498K 0,23 500000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAG8 $498K 0,23 500000 ABS-O US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $498K 0,23 500000 DBT NL
HP ENTERPRISE CO 42824CCB3 $497K 0,23 500000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $497K 0,23 500000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $497K 0,23 500000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $496K 0,23 500000 DBT US
CITIZENS BANK NA/RI 75524KSA3 $496K 0,23 500000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $496K 0,23 500000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAE0 $496K 0,23 500000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAJ2 $495K 0,22 500000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $495K 0,22 500000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334LC3 $495K 0,22 500000 DBT US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAA2 $495K 0,22 500000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $495K 0,22 500000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $494K 0,22 500000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS 910047AM1 $494K 0,22 500000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RER1 $494K 0,22 500000 ABS-O US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AF5 $494K 0,22 500000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $494K 0,22 500000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $494K 0,22 500000 DBT CA
ORANGE SA 685218AH2 $493K 0,22 500000 DBT FR
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $493K 0,22 500000 DBT US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M