TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBT1 $493K 0,22 500000 DBT IE
KEYCORP CAPITAL I 49326MAA3 $493K 0,22 500000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $492K 0,22 500000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $492K 0,22 500000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAV3 $492K 0,22 500000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $490K 0,22 500000 DBT US
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL 37892AAA8 $489K 0,22 500000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 $479K 0,22 500000 DBT US
MOUNTAIN VIEW CLO 62432FAV6 $479K 0,22 478817 ABS-CBDO KY
Affirm Inc 00835EAA8 $474K 0,22 474507 ABS-O US
American Credit Acceptance Receivables Trust 02528FAA3 $472K 0,21 471907 ABS-O US
PRKCM Trust 693981AA0 $465K 0,21 466293 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding Ltd 69690EAJ8 $464K 0,21 464183 ABS-CBDO KY
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408EAA1 $461K 0,21 461430 ABS-O US
Palmer Square Loan Funding Ltd 69702WAE5 $459K 0,21 459585 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trust 10569UAA3 $458K 0,21 457198 ABS-MBS US
TSTAT 2022-1 Ltd 872899BL2 $456K 0,21 456289 ABS-CBDO BM
ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 $452K 0,21 450000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AM0 $452K 0,21 450000 DBT GB
ING GROEP NV 456837BJ1 $451K 0,20 450000 DBT NL
American Credit Acceptance Receivables Trust 024945AE7 $450K 0,20 450000 ABS-O US
HP ENTERPRISE CO 42824CBR9 $450K 0,20 450000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAV3 $449K 0,20 450000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $449K 0,20 449595 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967KA8 $449K 0,20 450000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAB8 $448K 0,20 450000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $447K 0,20 450000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCH6 $446K 0,20 450000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $440K 0,20 450000 DBT US
Sound Point CLO LTD 83614DAU9 $428K 0,19 427566 ABS-CBDO KY
OneMain Financial Issuance Trust 682696AA7 $422K 0,19 426727 ABS-O US
Apidos CLO 03766HAN0 $417K 0,19 416667 ABS-CBDO JE
Palmer Square Loan Funding Ltd 69703NAJ3 $405K 0,18 405099 ABS-CBDO KY
OCCU Auto Receivables Trust 674921AD3 $404K 0,18 400000 ABS-O US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $402K 0,18 400000 DBT GB
CITIGROUP INC 17327CAX1 $401K 0,18 400000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $400K 0,18 400000 DBT DE
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182NAJ1 $400K 0,18 400000 ABS-CBDO KY
PRKCM Trust 693984AA4 $400K 0,18 399860 ABS-MBS US
AIR CANADA 008911BK4 $399K 0,18 400000 DBT CA
XCEL ENERGY INC 98389BAU4 $399K 0,18 400000 DBT US
DANONE SA 23636TAE0 $398K 0,18 400000 DBT FR
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $396K 0,18 400000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109CG4 $396K 0,18 400000 DBT CA
BNP PARIBAS 09659T2A8 $395K 0,18 400000 DBT FR
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAA9 $393K 0,18 400000 DBT US
Fannie Mae 3136AFRA4 $393K 0,18 397652 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660LAB3 $378K 0,17 380132 ABS-MBS US
Barings Loan Partners CLO Ltd. 3 06762QAQ0 $365K 0,17 364847 ABS-CBDO KY
First Investors Auto Owner Trust 32059WAC6 $361K 0,16 361090 ABS-O US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M