TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Firstkey Homes Trust 33767TAA8 $361K 0,16 363742 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFW0 $354K 0,16 350000 DBT US
Rockford Tower CLO Ltd 77341GAS9 $351K 0,16 351310 ABS-CBDO KY
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAF5 $351K 0,16 350000 DBT GB
Alloya Auto Receivables Trust 01986QAE8 $350K 0,16 350000 ABS-O US
ROYAL BANK OF CANADA 78017FZQ9 $350K 0,16 350000 DBT CA
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAH8 $350K 0,16 350000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AM1 $350K 0,16 350000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAB9 $350K 0,16 350000 DBT GB
RKTL 74990JAA3 $349K 0,16 350210 ABS-O US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $349K 0,16 350000 DBT US
AMGEN INC 031162CJ7 $349K 0,16 350000 DBT US
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 82481LAD1 $349K 0,16 350000 DBT IE
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $349K 0,16 350000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAA1 $349K 0,16 350000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XES1 $347K 0,16 345000 DBT US
JP Morgan ReRemic 46641TBB9 $346K 0,16 356604 ABS-MBS US
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $345K 0,16 350000 DBT CA
Exeter Select Automobile Receivables Trust 30185FAB6 $333K 0,15 333163 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAR2 $324K 0,15 326000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 802923AB8 $323K 0,15 322810 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38381UEM0 $317K 0,14 317129 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AN3R4 $315K 0,14 320511 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AFR22 $311K 0,14 313751 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $306K 0,14 300000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAF0 $304K 0,14 300000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $304K 0,14 300000 DBT US
COOPERAT RABOBANK UA/NY 21688ABJ0 $303K 0,14 300000 DBT NL
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAL0 $301K 0,14 300000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAL1 $300K 0,14 300000 DBT US
Fannie Mae 31396LSV3 $300K 0,14 300786 ABS-MBS US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $300K 0,14 300000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $299K 0,14 300000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAB8 $299K 0,14 300000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385D45 $298K 0,14 300000 STIV US
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 60920LAR5 $298K 0,14 300000 DBT NL
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83405UAA8 $297K 0,14 297862 ABS-O US
Westlake Automobile Receivables Trust 96043QAB5 $296K 0,13 295841 ABS-O US
CHNGE Mortgage Trust 169926AA0 $295K 0,13 296094 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $294K 0,13 300000 DBT US
Northwoods Capital Ltd 66860MAN1 $294K 0,13 293676 ABS-CBDO KY
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $291K 0,13 290000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134BAJ9 $275K 0,12 275000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26245JBA5 $266K 0,12 266329 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAB3 $263K 0,12 262998 ABS-O US
Carlyle Global Market Strategies 14316BBG9 $261K 0,12 260414 ABS-CBDO KY
SOCIETE GENERALE 83368RCB6 $252K 0,11 250000 DBT FR
NATWEST GROUP PLC 639057AU2 $252K 0,11 250000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 25160PAP2 $251K 0,11 250000 DBT DE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $251K 0,11 250000 DBT US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M