TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,04%▼ -0,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,37%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAB4 $251K 0,11 250000 DBT CA
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAZ3 $250K 0,11 250000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PBA9 $250K 0,11 250000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883PAQ0 $250K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009RAA1 $250K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 146918AA5 $250K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
Venture CDO Ltd 923260AC7 $250K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 69704AAC5 $250K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $250K 0,11 250000 DBT US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 86959LAS2 $250K 0,11 250000 DBT SE
Battalion CLO LTD 07134WAN3 $250K 0,11 249696 ABS-CBDO KY
Allegro CLO Ltd 01750FAW6 $249K 0,11 250000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $249K 0,11 250000 DBT GB
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $249K 0,11 250000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAW1 $249K 0,11 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $249K 0,11 250000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548KAA7 $248K 0,11 247949 ABS-O US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $248K 0,11 250000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAM9 $248K 0,11 250000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $247K 0,11 250000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $247K 0,11 250000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCE7 $247K 0,11 240000 ABS-O US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCG0 $247K 0,11 250000 DBT US
Tricon Residential 895974AA1 $246K 0,11 245595 ABS-O US
ARES CLO Ltd 04020MAC3 $240K 0,11 240000 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 38383LZM5 $233K 0,11 233038 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJSY0 $231K 0,11 233076 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W15W9 $231K 0,10 234586 ABS-MBS US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAS8 $231K 0,10 230718 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Receivables Trust 024948AA9 $230K 0,10 229752 ABS-O US
OZLM Ltd 67113DAW4 $218K 0,10 218293 ABS-CBDO KY
Dell Equipment Finance Trust 24703UAC7 $215K 0,10 214452 ABS-O US
Sound Point CLO LTD 83611KAW2 $212K 0,10 211791 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136AK2Y8 $209K 0,09 210713 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83390JAA0 $205K 0,09 204863 ABS-O US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDL1 $202K 0,09 200000 DBT JP
A&D Mortgage Trust 00249FAA5 $201K 0,09 201485 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ET2 $201K 0,09 200000 DBT GB
BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 $201K 0,09 200000 DBT ES
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $201K 0,09 200000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BB4 $201K 0,09 200000 DBT GB
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CT7 $201K 0,09 200000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFW6 $200K 0,09 200000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAP1 $200K 0,09 200000 DBT US
Toorak Mortgage Corp. 89053JAB3 $200K 0,09 200000 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $200K 0,09 200000 DBT US
Affirm Inc 00835DAA0 $197K 0,09 197034 ABS-O US
Carval CLO LTD 14686WAW1 $192K 0,09 192083 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AB6 $192K 0,09 191820 ABS-O US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04942WAA0 $190K 0,09 189474 ABS-CBDO KY

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M