Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074863 · عرض على SEC EDGAR ↗
$16,64
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$16,06 – $16,71
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $59.2M
- الممتلكات
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UPAR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$5.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$8.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$7.7M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 150 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $105K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $102K | 0,17 | 1713 | EC | CA |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $96K | 0,16 | 859 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | — | $92K | 0,16 | 8180 | EC | GB |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,14 | 357 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $82K | 0,14 | 1996 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $81K | 0,14 | 3282 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $80K | 0,14 | 1646 | EC | US |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $72K | 0,12 | 2954 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $69K | 0,12 | 1571 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $68K | 0,11 | 2484 | EC | CA |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $65K | 0,11 | 549 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $63K | 0,11 | 3201 | EC | AU |
| Toro Co/The | 891092108 | $61K | 0,10 | 625 | EC | US |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $61K | 0,10 | 15442 | EC | CN |
| Veolia Environnement SA | — | $60K | 0,10 | 1435 | EC | FR |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $57K | 0,10 | 824 | EC | KZ |
| EQT Corp | 26884L109 | $56K | 0,10 | 1061 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $55K | 0,09 | 460 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $55K | 0,09 | 464 | EC | US |
| Nordex SE | — | $52K | 0,09 | 988 | EC | DE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $51K | 0,09 | 388 | EC | US |
| Geberit AG | — | $50K | 0,08 | 75 | EC | CH |
| Boliden AB | — | $50K | 0,08 | 882 | EC | SE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | — | $49K | 0,08 | 189 | EC | JP |
| GOLDWIND | — | $48K | 0,08 | 35618 | EC | CN |
| Repsol SA | — | $48K | 0,08 | 1888 | EC | ES |
| Sigenergy Technology Co Ltd | — | $47K | 0,08 | 1033 | EC | CN |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $45K | 0,08 | 143 | DIR | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $44K | 0,07 | 3082 | EC | CO |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $44K | 0,07 | 2067 | EC | US |
| Inpex Corp | — | $43K | 0,07 | 2158 | EC | JP |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $43K | 0,07 | 943 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $42K | 0,07 | 3361 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $42K | 0,07 | 15499 | EC | AU |
| Salmar ASA | — | $41K | 0,07 | 866 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $39K | 0,07 | 4980 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $39K | 0,07 | 6725 | EC | BR |
| Halma PLC | — | $38K | 0,06 | 731 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $38K | 0,06 | 414 | EC | US |
| MMG Ltd | — | $36K | 0,06 | 40413 | EC | AU |
| OMV AG | — | $35K | 0,06 | 554 | EC | AT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $34K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Aker BP ASA | — | $34K | 0,06 | 1097 | EC | NO |
| MP Materials Corp | 553368101 | $32K | 0,05 | 573 | EC | US |
| Aurubis AG | — | $30K | 0,05 | 147 | EC | DE |
| PLS Group Ltd | — | $30K | 0,05 | 8590 | EC | AU |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $28K | 0,05 | 1198 | EC | CA |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $28K | 0,05 | 662 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
84,8%
التوزيعات 18 دفعة
3,20%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,3290 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0280 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0500 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1260 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2410 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0900 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1270 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0610 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,1930 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0480 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0950 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,1150 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,1470 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0590 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0930 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,2320 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,2010 |
| 28 مارس، 2022 | $0,1050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33407873 | 95,70% | 2064049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778480 | 2,23% | 48097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202763 | 0,58% | 12524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178999 | 0,51% | 11059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165763 | 0,47% | 10241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130521 | 0,37% | 8064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32105 | 0,09% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11735 | 0,03% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |