Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076475 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,20
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
تغير اليوم الواحد
$26,88 – $29,47
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $233.3M
- الممتلكات
- 487
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,1
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GVLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$10.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$26.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 487 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0,30 | 2398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0,30 | 25516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0,30 | 28580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0,30 | 16917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0,30 | 11035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0,30 | 51416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0,30 | 4912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0,30 | 5480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0,29 | 11643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0,29 | 2912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0,29 | 8351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0,29 | 4931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0,29 | 50131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0,29 | 28069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0,29 | 27432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0,29 | 18038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0,28 | 10736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0,28 | 4913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0,28 | 19294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0,28 | 67070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0,28 | 5190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0,28 | 8171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0,28 | 1406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0,28 | 6557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0,28 | 13375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0,28 | 12454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0,28 | 23550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0,28 | 14329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0,27 | 8763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0,27 | 18554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0,27 | 4425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0,27 | 2228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0,27 | 4618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0,27 | 34250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0,26 | 7871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,26 | 6843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0,26 | 17403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0,26 | 3721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0,26 | 2245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0,26 | 1815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0,26 | 11483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0,26 | 1328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0,26 | 29070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0,25 | 6550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0,25 | 17481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0,25 | 2461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0,25 | 23812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0,25 | 6867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0,25 | 34573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0,25 | 6096 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
22,9%
التوزيعات 4 دفعات
5,43%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,59
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 ديسمبر، 2025 | $1,5870 |
| 10 ديسمبر، 2024 | $0,6800 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,3530 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,1840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79,60% | 4576950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5,53% | 317776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4,13% | 237252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2,88% | 165364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2,26% | 129951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1,12% | 64124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0,70% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0,61% | 37604 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0,61% | 35040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0,59% | 34188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0,53% | 30361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0,44% | 25156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0,31% | 20540 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0,31% | 17739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0,16% | 9072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0,13% | 6754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0,11% | 6310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0,00% | 262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |