Tidal Trust I (YALL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077618 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $97.0M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,9
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$347K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.6M | 7,84 | 17012 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.2M | 7,45 | 34225 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.6M | 6,85 | 15248 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $4.6M | 4,75 | 19922 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.5M | 4,59 | 28432 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $4.4M | 4,52 | 21717 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $4.3M | 4,38 | 4447 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $3.9M | 4,06 | 140523 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 4,01 | 44543 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.5M | 3,65 | 10524 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $3.5M | 3,61 | 9261 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $3.3M | 3,40 | 229618 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.8M | 2,86 | 13128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.6M | 2,73 | 18392 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.2M | 2,29 | 12162 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.1M | 2,15 | 13128 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $2.1M | 2,12 | 62781 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.8M | 1,82 | 16117 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.8M | 1,82 | 39045 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $1.7M | 1,80 | 9240 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.7M | 1,77 | 30259 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.6M | 1,61 | 11717 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.5M | 1,55 | 10447 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,43 | 8107 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.3M | 1,38 | 5336 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 1,31 | 23373 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 1,29 | 20391 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 1,27 | 13635 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.1M | 1,17 | 36131 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.1M | 1,14 | 18119 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 1,11 | 3558 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.0M | 1,04 | 15005 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $991K | 1,02 | 10220 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $927K | 0,96 | 11657 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $895K | 0,92 | 1538 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $872K | 0,90 | 10022 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $866K | 0,89 | 7827 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $844K | 0,87 | 24964 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $769K | 0,79 | 2532 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $734K | 0,76 | 4993 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $99K | 0,10 | 98657 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
25,4%
Industrials
14,9%
Healthcare
9,6%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
6,5%
Financial Services
5,8%
Energy
4,7%
Materials
4,3%
Financials
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Utilities
2,9%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4700908 | 95,06% | 112301 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| World Investment Advisors | $243851 | 4,93% | 5825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $307 | 0,01% | 7 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |