Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
CIK 2001461 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $657.6M
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3194 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 64,58%
- المراكز فوق 1%
- 36
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,6% تقدير المشتريات $78435940 · المبيعات $167349556
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 34
- انخفض
- 97
- مغلق
- 18
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
17,9%
Technology
15,4%
Financials
8,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
6,7%
Retail
5,7%
Communication Services
5,4%
Consumer Staples
4,9%
Energy
4,7%
Utilities
3,5%
Real Estate
2,1%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
15,3%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34533132 | 5,25% | 119343 | $656475 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22244282 | 3,38% | 62244 | $-6128651 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $20630938 | 3,14% | 81986 | $1481109 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20560714 | 3,13% | 49469 | $6426108 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $19997986 | 3,04% | 28039 | $4104445 | هبوط ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $19553658 | 2,97% | 142926 | $-538763 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18880548 | 2,87% | 57680 | $1139018 | هبوط ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $17943490 | 2,73% | 46398 | $3418343 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $17524365 | 2,67% | 27349 | صعود ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $16870501 | 2,57% | 458936 | $-2193061 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16852423 | 2,56% | 45178 | $-612284 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16785810 | 2,55% | 70428 | $1326344 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16684499 | 2,54% | 49326 | $1147225 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16284572 | 2,48% | 126728 | $637469 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $16262642 | 2,47% | 21777 | $2110594 | صعود ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $16077913 | 2,45% | 106244 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13967901 | 2,12% | 112246 | صعود ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $13787246 | 2,10% | 575908 | $-769163 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $13628615 | 2,07% | 61811 | $-2006671 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13423268 | 2,04% | 145478 | $-747525 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $13303082 | 2,02% | 45780 | $-3341979 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $12898275 | 1,96% | 179267 | $-633167 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12616509 | 1,92% | 22398 | $-912404 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $11684940 | 1,78% | 85466 | صعود ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11667746 | 1,77% | 83365 | $1541223 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $11577479 | 1,76% | 56470 | $-2531370 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10172718 | 1,55% | 130036 | $-2110121 | هبوط ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $10154323 | 1,54% | 94082 | $-82872 | هبوط ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $10043229 | 1,53% | 238500 | $-2477008 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9747336 | 1,48% | 13482 | $484087 | هبوط ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8614284 | 1,31% | 66402 | $-7398138 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8149238 | 1,24% | 31223 | $-5458193 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $8018474 | 1,22% | 77190 | $363554 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7137033 | 1,09% | 60870 | $-209097 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7096759 | 1,08% | 52413 | $-1667733 | هبوط ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $6874060 | 1,05% | 870134 | $-719091 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6298573 | 0,96% | 28131 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6203770 | 0,94% | 28068 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $6005425 | 0,91% | 17504 | $502469 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5775416 | 0,88% | 4815 | $677947 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $5566754 | 0,85% | 8105 | $835234 | صعود ×3 | ||
| VB | $5126399 | 0,78% | 16912 | $502128 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5108864 | 0,78% | 45107 | $-682375 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $4624738 | 0,70% | 223417 | $-3206888 | هبوط ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4548122 | 0,69% | 28655 | $-665805 | هبوط ×1 | ||
| VO | $4317191 | 0,66% | 53583 | $346631 | صعود ×3 | ||
| EEM | $4133469 | 0,63% | 60422 | $702104 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2790976 | 0,42% | 16837 | $-808224 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2755549 | 0,42% | 33906 | $-303994 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $2648064 | 0,40% | 5292 | $42174 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2636935 | 0,40% | 3581 | $580532 | صعود ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2493207 | 0,38% | 41278 | $244998 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2081989 | 0,32% | 2059 | $364843 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1984634 | 0,30% | 15709 | $-319679 | هبوط ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1962168 | 0,30% | 25683 | $44407 | هبوط ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1904399 | 0,29% | 33051 | $-156196 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1903633 | 0,29% | 16207 | $-14118154 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1878215 | 0,29% | 19624 | $-633618 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1854217 | 0,28% | 7301 | $-88523 | هبوط ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1651948 | 0,25% | 8673 | $-134781 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1588167 | 0,24% | 5648 | $-8403898 | هبوط ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1529245 | 0,23% | 6437 | $84519 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1424031 | 0,22% | 1337 | $-17797 | هبوط ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1300108 | 0,20% | 4810 | $-191726 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258870 | 0,19% | 6292 | $-406428 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1185636 | 0,18% | 8085 | $-70114 | هبوط ×2 | ||
| CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | $1163291 | 0,18% | 57904 | $36375 | صعود ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1049097 | 0,16% | 11146 | $-116220 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $943259 | 0,14% | 18933 | $-390503 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $935984 | 0,14% | 2649 | $-28669 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $932981 | 0,14% | 19265 | $7377 | صعود ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $862826 | 0,13% | 5104 | $-86358 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $821218 | 0,12% | 4328 | $-21822 | هبوط ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $819102 | 0,12% | 5332 | $285062 | هبوط ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $801191 | 0,12% | 6508 | $-349484 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $795922 | 0,12% | 13968 | $83192 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $794227 | 0,12% | 2156 | $-120570 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $772326 | 0,12% | 8799 | $-248773 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $758213 | 0,12% | 3779 | $68787 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $756438 | 0,12% | 2002 | $68635 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754454 | 0,11% | 4170 | $-375042 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $727823 | 0,11% | 1035 | $90249 | صعود ×6 | ||
| IWB | $688290 | 0,10% | 1681 | $90215 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $687087 | 0,10% | 715 | $-20906 | هبوط ×5 | ||
| IWR | $624474 | 0,09% | 5661 | $48844 | هبوط ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $612142 | 0,09% | 8436 | $-305552 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $600698 | 0,09% | 4838 | $85436 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $600194 | 0,09% | 4742 | $-446848 | هبوط ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $568823 | 0,09% | 10920 | $67704 | |||
| VUG | $568191 | 0,09% | 6596 | $22397 | صعود ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560785 | 0,09% | 884 | $-527245 | هبوط ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $550749 | 0,08% | 282 | $-17730 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $542838 | 0,08% | 22543 | $-185225 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $541423 | 0,08% | 1991 | $58705 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $533967 | 0,08% | 571 | $-34566 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $521573 | 0,08% | 5465 | $69814 | صعود ×1 | ||
| VGT | $509633 | 0,08% | 4264 | $137748 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $508376 | 0,08% | 1615 | $-21791 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $502668 | 0,08% | 3600 | $209468 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $499406 | 0,08% | 1152 | $253206 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $16262642 | 2,47% | بزيادة ×3 |
| VOO | $5566754 | 0,85% | بزيادة ×3 |
| VO | $4317191 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $2636935 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| GS | $2081989 | 0,32% | بزيادة ×3 |
| MDY | $727823 | 0,11% | بزيادة ×6 |
| IWB | $688290 | 0,10% | بزيادة ×6 |
| VUG | $568191 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| IWM | $471126 | 0,07% | بزيادة ×6 |
| MS | $462224 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| VONV | $420306 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| WM | $345824 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| CL | $345539 | 0,05% | بزيادة ×4 |
| VXUS | $261149 | 0,04% | بزيادة ×4 |
| LMT | $216849 | 0,03% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SOXX | $17524365 | 27349 | 2,67% |
| BDX | $16077913 | 106244 | 2,45% |
| ACN | $13967901 | 112246 | 2,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $11684940 | 85466 | 1,78% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6298573 | 28131 | 0,96% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6203770 | 28068 | 0,94% |
| IGPT | $421605 | 4050 | 0,06% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $375038 | 2195 | 0,06% |
| BSX | $317625 | 7442 | 0,05% |
| TROW | $201800 | 1775 | 0,03% |
| JQC | $70961 | 14601 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | تقليص | -44K | -$7.4M |
| UNH | تقليص | -3K | +$6.4M |
| GOOGL | تقليص | -36K | -$6.1M |
| INTU | تقليص | -248 | -$5.5M |
| CMI | تقليص | -2K | +$4.1M |
| ELV | تقليص | -3K | +$3.4M |
| LHX | تقليص | -2K | -$3.3M |
| T | تقليص | -47K | -$3.2M |
| ADBE | تقليص | -2K | -$2.5M |
| CG | تقليص | -20K | -$2.5M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 128819 | $21855498 | 21,7% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 443687 | $18479552 | 20,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 60989 | $13785238 | -1,9% |
| KVUE | 31 ديسمبر، 2025 | 581015 | $9429869 | 9,8% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 111001 | $6193856 | 5,1% |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 45877 | $5832325 | -11,0% |
| IWV | 30 يونيو، 2025 | 4203 | $1335041 | لم يعد يتم تتبعه |
| VMI | 30 يونيو، 2026 | 2923 | $1167825 | -15,8% |
| HOLX | 30 يونيو، 2026 | 11700 | $884403 | لم يعد يتم تتبعه |
| PML | 30 يونيو، 2026 | 104224 | $788973 | -4,0% |
| DXCM | 30 سبتمبر، 2025 | 6056 | $528628 | 32,9% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 2900 | $495030 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMX | 30 سبتمبر، 2025 | 52307 | $358824 | لم يعد يتم تتبعه |
| EIM | 31 مارس، 2026 | 36026 | $350532 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBMS | 30 يونيو، 2025 | 10072 | $340525 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 2964 | $339336 | -5,8% |
| BK | 30 يونيو، 2026 | 2837 | $336595 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 2420 | $311590 | -12,9% |
| ALL | 30 سبتمبر، 2025 | 1396 | $281118 | 19,4% |
| IRM | 30 يونيو، 2026 | 2733 | $279126 | -1,2% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2870 | $275951 | 11,4% |
| KKR | 30 يونيو، 2026 | 2630 | $243299 | 18,4% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 8474 | $243288 | 7,8% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 10669 | $242294 | 310,4% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1500 | $241455 | 22,9% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 6218 | $238896 | |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 2954 | $237995 | 29,9% |
| VHT | 31 ديسمبر، 2025 | 910 | $236236 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 5122 | $232044 | 10,4% |
| GNRC | 31 مارس، 2026 | 1700 | $231829 | 8,0% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 4538 | $228799 | -15,4% |
| CNC | 31 مارس، 2026 | 5295 | $217889 | 96,0% |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 701 | $217037 | 0,5% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 700 | $215744 | 22,8% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 909 | $208224 | 39,4% |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1528 | $207884 | -14,6% |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 971 | $204321 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEE | 30 يونيو، 2026 | 1849 | $203242 | -4,0% |
| WELL | 30 يونيو، 2025 | 1323 | $202738 | 55,1% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 1938 | $202260 | 64,6% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1604 | $200948 | 11,4% |
| F | 30 يونيو، 2026 | 12012 | $138622 | 3,2% |
| JQC | 31 مارس، 2026 | 14601 | $73298 | -2,5% |