Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
SMCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| 6M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| منذ بداية العام | ▲ +4,29% | ▲ +4,29% |
| 1Y | ▲ +2,97% | ▲ +3,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +21,78% | ▲ +23,52% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $1.6M | 1,11 | 247608 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.5M | 1,08 | 11452 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.5M | 1,07 | 91498 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.5M | 1,03 | 3840 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0,99 | 54448 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.4M | 0,98 | 11744 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.3M | 0,94 | 15392 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.3M | 0,92 | 27542 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.2M | 0,87 | 23194 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.2M | 0,86 | 6579 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $953K | 0,67 | 17107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $951K | 0,67 | 13646 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $627K | 0,44 | 626969 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2700 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1190 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0110 |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19,24% | 461501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15,05% | 361007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14,37% | 343476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9,55% | 229066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9,52% | 228358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6,57% | 157569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5,81% | 139304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5,10% | 122411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4,83% | 115901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2379498 | 3,20% | 76758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2,23% | 53378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746666 | 1,00% | 24086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 0,99% | 23675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0,82% | 19717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0,80% | 19300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0,47% | 11244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0,29% | 7039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0,08% | 1948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0,05% | 1373 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0,02% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0,01% | 146864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |