Tidal Trust II (SMCO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083082 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,08
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
تغير اليوم الواحد
$25,45 – $30,99
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $128.9M
- الممتلكات
- 63
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,31%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,2
- المراكز فوق 1%
- 52
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SMCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +19,23% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,18%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,87
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$29.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$23.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21034 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
أخرى/غير معينة
7,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19,71% | 461501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15,42% | 361007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14,73% | 343476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9,79% | 229066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9,76% | 228358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6,73% | 157569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5,95% | 139304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5,23% | 122411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4,95% | 115901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2,28% | 53378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769575 | 1,06% | 24825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 1,01% | 23675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0,84% | 19717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0,82% | 19300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558000 | 0,77% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0,48% | 11244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0,30% | 7039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0,08% | 1948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0,05% | 1373 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0,02% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0,01% | 146864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |