Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$25,95
▲ +0,29 (+1,15%)
تغير اليوم الواحد
$25,46 – $27,21
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,37%
العدد الفعلي للمراكز260,3
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$130.1M
الممتلكات
526
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$146K
آخر 12 شهرًا
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $402K | 0,31 | 401998 | STIV | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $401K | 0,31 | 6416 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $395K | 0,30 | 26829 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $394K | 0,30 | 6033 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $394K | 0,30 | 9113 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $390K | 0,30 | 751 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $384K | 0,30 | 3852 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $384K | 0,29 | 12728 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $380K | 0,29 | 18936 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $380K | 0,29 | 1182 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $379K | 0,29 | 3307 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $378K | 0,29 | 7270 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $377K | 0,29 | 3267 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $373K | 0,29 | 6152 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $373K | 0,29 | 1948 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $371K | 0,29 | 4883 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $370K | 0,28 | 3027 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $370K | 0,28 | 1589 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $369K | 0,28 | 1452 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $368K | 0,28 | 13493 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $368K | 0,28 | 4009 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $368K | 0,28 | 4151 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $365K | 0,28 | 14249 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $361K | 0,28 | 889 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $360K | 0,28 | 3824 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $358K | 0,28 | 3597 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $357K | 0,27 | 3494 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $355K | 0,27 | 11140 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $353K | 0,27 | 1660 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $348K | 0,27 | 631 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $348K | 0,27 | 2454 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $347K | 0,27 | 2508 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $341K | 0,26 | 5197 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $336K | 0,26 | 10578 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $333K | 0,26 | 11171 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $331K | 0,25 | 2634 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $330K | 0,25 | 28559 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $329K | 0,25 | 3078 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 0,25 | 16935 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $326K | 0,25 | 8225 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $325K | 0,25 | 7424 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $323K | 0,25 | 4630 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $322K | 0,25 | 1565 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $320K | 0,25 | 4351 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $319K | 0,25 | 525 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $319K | 0,25 | 8417 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $316K | 0,24 | 4797 | EC | BM |
| Dana Inc | 235825205 | $311K | 0,24 | 11558 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $311K | 0,24 | 1515 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $310K | 0,24 | 6958 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |