Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $271K | 0,22 | 19311 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $271K | 0,22 | 9591 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $271K | 0,22 | 8834 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $269K | 0,21 | 9458 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $269K | 0,21 | 7920 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $268K | 0,21 | 14136 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $265K | 0,21 | 1218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $262K | 0,21 | 8399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $261K | 0,21 | 18546 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $260K | 0,21 | 3415 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $260K | 0,21 | 3724 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $259K | 0,21 | 7709 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $257K | 0,20 | 13002 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $257K | 0,20 | 2228 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $256K | 0,20 | 2146 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $253K | 0,20 | 624 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $252K | 0,20 | 2689 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $251K | 0,20 | 10907 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $251K | 0,20 | 5514 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $250K | 0,20 | 3278 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $250K | 0,20 | 12693 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $249K | 0,20 | 5355 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $249K | 0,20 | 2724 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $247K | 0,20 | 3943 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $245K | 0,20 | 24018 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $243K | 0,19 | 3377 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $241K | 0,19 | 1408 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $234K | 0,19 | 2413 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $233K | 0,19 | 720 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $232K | 0,18 | 7020 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $232K | 0,18 | 2100 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $231K | 0,18 | 1669 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $231K | 0,18 | 1908 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $231K | 0,18 | 4321 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $230K | 0,18 | 20672 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $229K | 0,18 | 2821 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $228K | 0,18 | 5246 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $227K | 0,18 | 2879 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $227K | 0,18 | 2548 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $226K | 0,18 | 2487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $222K | 0,18 | 3892 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $221K | 0,18 | 5346 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $221K | 0,18 | 4904 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $220K | 0,18 | 2740 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $218K | 0,17 | 3756 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $217K | 0,17 | 9249 | EC | BM |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $215K | 0,17 | 9555 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $213K | 0,17 | 4297 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $211K | 0,17 | 18466 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $210K | 0,17 | 1663 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |