Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$25,95
▲ +0,29 (+1,15%)
تغير اليوم الواحد
$25,46 – $27,21
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,37%
العدد الفعلي للمراكز260,3
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$130.1M
الممتلكات
526
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$146K
آخر 12 شهرًا
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $309K | 0,24 | 4122 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $306K | 0,24 | 3548 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $306K | 0,23 | 915 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $300K | 0,23 | 5180 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $300K | 0,23 | 3641 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $299K | 0,23 | 5732 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $297K | 0,23 | 1516 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $297K | 0,23 | 20858 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $295K | 0,23 | 7354 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $293K | 0,23 | 3019 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $293K | 0,22 | 5997 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $293K | 0,22 | 2052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $291K | 0,22 | 52013 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $290K | 0,22 | 8530 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $289K | 0,22 | 11149 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $289K | 0,22 | 2454 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $288K | 0,22 | 4406 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $283K | 0,22 | 6148 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $283K | 0,22 | 2115 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $281K | 0,22 | 2169 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $280K | 0,21 | 3753 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $277K | 0,21 | 6242 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $274K | 0,21 | 4969 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $273K | 0,21 | 4971 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $271K | 0,21 | 2993 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $270K | 0,21 | 6646 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $269K | 0,21 | 3585 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $268K | 0,21 | 3054 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $267K | 0,21 | 1353 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $266K | 0,20 | 3018 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $266K | 0,20 | 3311 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $266K | 0,20 | 1221 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $264K | 0,20 | 824 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $264K | 0,20 | 3327 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $264K | 0,20 | 791 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $260K | 0,20 | 13559 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $256K | 0,20 | 2972 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $254K | 0,20 | 8189 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $253K | 0,19 | 3048 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $252K | 0,19 | 965 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $251K | 0,19 | 7026 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $251K | 0,19 | 3254 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $250K | 0,19 | 4471 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $250K | 0,19 | 4497 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $249K | 0,19 | 3667 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $248K | 0,19 | 7378 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $246K | 0,19 | 11742 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $243K | 0,19 | 6180 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $242K | 0,19 | 4910 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $239K | 0,18 | 3025 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |