VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $5.1M 1,63 5011000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $5.0M 1,61 5010000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $4.8M 1,55 4820500 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384YBB6 $3.7M 1,19 61998675 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3137H2JD7 $3.7M 1,19 17323630 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYMM5 $3.4M 1,11 15088395 ABS-O US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $3.2M 1,04 3220000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $2.7M 0,88 1 DCR US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 $2.7M 0,87 3101000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $2.1M 0,67 2076000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $1.9M 0,61 1926000 DBT US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $1.6M 0,52 1630000 DBT US
ARES TRUST 2024-IND2 04021EAA4 $1.5M 0,49 1500000 ABS-O US
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 362414AA2 $1.5M 0,48 1500000 ABS-O US
BXMT 2026-FL6 LTD / BXMT 2026-FL6 LLC 05620AAA4 $1.5M 0,48 1500000 ABS-CBDO US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D67 $1.5M 0,48 1400000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBD2 $1.5M 0,48 1454000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $1.5M 0,48 1477200 DBT US
UNLOCK HEA TRUST 2026-1 91530VAA7 $1.5M 0,48 1500000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $1.4M 0,46 1420000 DBT US
COTY INC / HFC PRESTIGE PRODUCTS INC / HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 22207AAA0 $1.4M 0,45 1400000 DBT US
BNY CASH RESERVE · $1.4M 0,45 1397724 STIV US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2022-L8 61774LBN8 $1.4M 0,44 1500000 ABS-O US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $1.4M 0,44 1406000 DBT US
THL Credit Wind River 2013-2 CLO LLC 97317AAN1 $1.4M 0,44 1350000 ABS-CBDO KY
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $1.3M 0,43 1400000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $1.3M 0,43 1373000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $1.3M 0,43 1300000 DBT US
STORM KING PARK CLO LTD 86217RAQ1 $1.3M 0,40 1250000 ABS-CBDO JE
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B 83206NAA5 $1.2M 0,40 1275022 ABS-O US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $1.2M 0,39 1190000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $1.2M 0,38 1166000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $1.1M 0,37 1150000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 78449CAA6 $1.1M 0,36 1134380 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $1.1M 0,36 1172000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBF6 $1.1M 0,36 1123000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $1.1M 0,36 1100000 ABS-O US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $1.1M 0,34 1 DCR US
Beacon Container Finance II LLC 07359BAA5 $1.1M 0,34 1146667 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 35564KTJ8 $1.0M 0,33 1000000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754EAB1 $1.0M 0,33 1000000 ABS-O US
DBWF 2015-LCM MORTGAGE TRUST 23306NAL6 $1.0M 0,33 1130000 ABS-O US
BELLEMEADE RE 2024-1 LTD 078915AC9 $1.0M 0,33 1000000 ABS-O BM
BIRCH GROVE CLO 8 LTD 09077TAU9 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO JE
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 35564UDR5 $1.0M 0,32 1000000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO 481948AA5 $1.0M 0,32 1000000 ABS-O US
LOANCORE 2025-CRE9 ISSUER LLC 538912AA4 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO US
EMPOWER CLO 2024-1 LTD 29244RAN5 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO KY
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-CES3 36275GBA3 $1.0M 0,32 1000000 ABS-O US
BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC 05620LAA0 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M