Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083184 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$309.3M
الممتلكات
28
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
67,10%
العدد الفعلي للمراكز
15,6
المراكز فوق 1%
22
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
-$30.5M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$17.0M
آخر 12 شهرًا
-$39.8M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 28 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $50.3M 16,25 251866 US
ALPHABET INC. 02079K305 $32.2M 10,42 83773 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $21.2M 6,86 52013 US
APPLE INC. — $20.4M 6,59 75159 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $15.3M 4,94 59194 US
ARISTA NETWORKS, INC. — $14.8M 4,77 85504 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $14.3M 4,64 23427 US
BROADCOM INC. 11135F101 $13.8M 4,46 33018 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $13.1M 4,24 14041 US
AMAZON.COM, INC. — $12.1M 3,92 45775 US
VISA INC. 92826C839 $9.5M 3,08 28834 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $9.1M 2,94 18109 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $8.4M 2,73 7790 US
SHOPIFY INC. 82509L107 $7.3M 2,37 60487 US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7.1M 2,28 21481 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.0M 1,95 46185 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5.6M 1,82 63615 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $5.3M 1,71 36521 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $5.0M 1,60 54089 US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $4.2M 1,35 7790 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $4.0M 1,28 23584 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $3.6M 1,16 26380 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. — $3.0M 0,97 8446 US
ANALOG DEVICES, INC. — $2.5M 0,80 6134 US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.4M 0,78 32469 US
AUTODESK, INC. — $2.4M 0,77 10010 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.5M 0,47 3166 US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $685K 0,22 1705 US

توزيع القطاعات

Technology
39,7%
Communication Services
15,8%
Financial Services
8,5%
Healthcare
6,5%
Industrials
6,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,4%
أخرى/غير معينة
18,7%

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $673466 99,99% 14287 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $94 0,01% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… $312.3M
USDX RBB Fund, Inc. $312.6M
BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… $314.3M
IQSM New York Life Investments ETF T… $315.0M
IQSU New York Life Investments ETF T… $315.5M
IGHG ProShares Trust $309.1M
ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $307.9M
CPLB New York Life Investments Activ… $307.5M
JXI iShares Trust $307.4M
DECU AIM ETF Products Trust $307.3M