VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,84%▼ -3,84%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,41%▼ -4,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MF1 2026-FL21 LLC 59319GAA4 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 35564UFB8 $1.0M 0,32 1000000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD 64131JBA3 $1.0M 0,32 1000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 16 LTD 00120LAJ7 $999K 0,32 1000000 ABS-CBDO KY
TOYOTA MOTOR CORP 892331AU3 $996K 0,32 1000000 DBT JP
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-7 81750UBD6 $993K 0,32 1000000 ABS-O US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD 05684RBC5 $992K 0,32 1000000 ABS-CBDO KY
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A 78448YAC5 $990K 0,32 1072665 ABS-O US
SPLITERO TRUST 2026-1 84863CAA1 $990K 0,32 1000000 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362982AU4 $987K 0,32 991637 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-4 46657WBG2 $987K 0,32 969681 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAW3 $985K 0,32 992357 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YRK6 $977K 0,31 17027269 ABS-MBS US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAB9 $974K 0,31 992357 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-5 16160KBS5 $969K 0,31 992792 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362979CQ7 $968K 0,31 997742 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382KWP4 $964K 0,31 6451004 ABS-O US
NCL CORP LTD 62886HBR1 $956K 0,31 958000 DBT BM
MOO SECURITIZATION TRUST 2026-RM2 614916AC8 $952K 0,31 1000000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 17325HBS2 $947K 0,30 990000 ABS-O US
BALLYROCK CLO 24 LTD 05875AAN8 $943K 0,30 940000 ABS-CBDO JE
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2026-RM15 10639CAB7 $936K 0,30 1000000 ABS-O US
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 806851AR2 $931K 0,30 1000000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $928K 0,30 932000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 254945AA6 $922K 0,30 905000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AK2 $918K 0,30 925000 DBT US
ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD 28473AAG1 $906K 0,29 900000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNUJ7 $880K 0,28 4287674 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAG8 $860K 0,28 861000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 $855K 0,28 820000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AQ9 $827K 0,27 936000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379LRE8 $822K 0,26 4461095 ABS-O US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $810K 0,26 813000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBD1 $807K 0,26 817000 DBT US
STWD 2025-FL4 LLC 863922AC4 $802K 0,26 800000 ABS-CBDO US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-2 LTD 05684DBC6 $801K 0,26 800000 ABS-CBDO KY
720 EAST CLO IV LTD 81785BAL0 $800K 0,26 800000 ABS-CBDO KY
TENNECO LLC 880349AU9 $796K 0,26 791000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $783K 0,25 775000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-GC46 17328RAZ2 $782K 0,25 850000 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-JINV1 16159JBR3 $780K 0,25 784394 ABS-O US
KKR CLO 27 LTD 48253YBS6 $776K 0,25 775000 ABS-CBDO KY
SEMPRA 816851BM0 $774K 0,25 780000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAB8 $772K 0,25 774241 ABS-O US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $763K 0,25 755000 DBT US
PMT LOAN TRUST 2025-J2 69392TAC1 $756K 0,24 758667 ABS-O US
PCY TRUST 2026-FCMT 704929AA6 $754K 0,24 750000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 33 LTD 64132TAY9 $753K 0,24 750000 ABS-CBDO KY
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAS5 $753K 0,24 747000 DBT US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 05619RAA0 $753K 0,24 750000 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,78%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M