VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CINEMARK USA INC 172441BH9 $242K 0,08 234000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $239K 0,08 240000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $239K 0,08 230000 DBT US
BOFAS RE-REMIC TRUST 2026-FRR8 05620FBQ7 $237K 0,08 275000 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YR83 $237K 0,08 2662456 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $237K 0,08 229000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $234K 0,08 227000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $233K 0,08 230000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $232K 0,07 232000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AM2 $230K 0,07 233000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AHC57 $228K 0,07 2844680 ABS-O US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $228K 0,07 231000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31424VDZ4 $228K 0,07 2447044 ABS-MBS US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $227K 0,07 223000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $227K 0,07 224000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $227K 0,07 233000 DBT CA
CORE & MAIN LP 21867FAC8 $226K 0,07 225000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $226K 0,07 215000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $224K 0,07 250000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $224K 0,07 233000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $222K 0,07 214000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $222K 0,07 250000 DBT CO
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 88731EAJ9 $222K 0,07 200000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBG2 $221K 0,07 214000 DBT CL
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $218K 0,07 209000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $217K 0,07 205000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $217K 0,07 217000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $216K 0,07 215000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $215K 0,07 223000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $214K 0,07 217000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAC3 $213K 0,07 215000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AK3 $212K 0,07 210000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBK3 $212K 0,07 200000 DBT CL
DAVITA INC 23918KAY4 $208K 0,07 201000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $207K 0,07 200000 DBT US
GENERADORA DE GATUN SA 36875RAB2 $207K 0,07 200000 DBT PA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $204K 0,07 200000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $204K 0,07 198000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $202K 0,07 194000 DBT US
BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH 097947AA3 $202K 0,07 200000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAQ5 $200K 0,06 200000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 29642EAA0 $200K 0,06 200000 DBT MX
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $200K 0,06 199000 DBT US
KASPI.KZ JSC 48581RAA4 $200K 0,06 200000 DBT KZ
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $200K 0,06 200000 DBT MA
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $199K 0,06 200000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAC1 $196K 0,06 200000 ABS-O US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $196K 0,06 197000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $194K 0,06 190000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $191K 0,06 180000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M