VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B4GR3 $189K 0,06 953660 ABS-O US
SUNRUN XANADU ISSUER 2019-1 LLC 86773PAA6 $189K 0,06 194894 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $188K 0,06 1 DIR US
OLIN CORP 680665AK2 $187K 0,06 193000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ABHQ9 $187K 0,06 2072415 ABS-O US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 600814AR8 $186K 0,06 200000 DBT LU
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAC2 $186K 0,06 183000 DBT US
MILL CITY SOLAR LOAN 2019-2 LTD 59982VAA7 $185K 0,06 204632 ABS-O KY
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P5 17325DAG8 $183K 0,06 200000 ABS-O US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAD2 $181K 0,06 200000 DBT GB
TEREX CORP 880779BB8 $180K 0,06 177000 DBT US
CROWN AMERICAS LLC 22819CAA6 $176K 0,06 175000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAB6 $175K 0,06 213000 DBT GB
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $175K 0,06 175000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAH4 $174K 0,06 174000 DBT US
GAIA PURCHASER INC 36276MAA0 $172K 0,06 170000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAE0 $170K 0,05 200000 DBT GB
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAH9 $170K 0,05 170000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AFGB4 $169K 0,05 1383013 ABS-O US
ARCOSA INC 039653AC4 $165K 0,05 158000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAK4 $159K 0,05 155000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AY0 $158K 0,05 160000 DBT US
ARCOSA INC 039653AA8 $157K 0,05 160000 DBT US
MCAFEE CORP 579063AB4 $157K 0,05 185000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAK2 $157K 0,05 153000 DBT US
SOUND POINT CLO XXVIII LTD 83615CAL0 $149K 0,05 148761 ABS-CBDO KY
WHIRLPOOL CORP 963320BF2 $147K 0,05 145000 DBT US
SUNNOVA SOL II ISSUER LLC 86745PAA1 $146K 0,05 166548 ABS-O US
WHIRLPOOL CORP 963320BG0 $146K 0,05 145000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $146K 0,05 150000 DBT BM
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $145K 0,05 1 DIR US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAE2 $143K 0,05 140000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAR2 $141K 0,05 140000 DBT US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAD9 $140K 0,05 135000 DBT US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 81749JAU8 $137K 0,04 136288 ABS-O US
EMG Utica Midstream 26869HAB3 $136K 0,04 135000 LON US
ARAGORN PARENT C 12/16/30 · $136K 0,04 135000 LON US
Edelman Financial Center/Financial Engines 27943UAN6 $136K 0,04 135000 LON US
BCP VI SUMM 01/30/32 · $135K 0,04 135000 LON US
BELDEN INC · $135K 0,04 135000 LON US
TECTA America 87876GAP7 $135K 0,04 135000 LON US
COORSTEK INC 10/28/32 · $135K 0,04 135000 LON US
ACUREN HO 07/30/31 · $135K 0,04 135000 LON US
MCKESSON MEDICAL 06/09/32 · $135K 0,04 135000 LON US
IMC FINANCING LLC · $135K 0,04 135000 LON US
JUPITER BORROWER INC · $135K 0,04 135000 LON US
Ensemble Health Partners 29359BAH4 $135K 0,04 135000 LON US
Construction Partners 21043XAJ1 $135K 0,04 135000 LON US
Asplundh Tree Expert 04538FAF6 $135K 0,04 135000 LON US
DEEP BLUE OPERAT 10/01/32 24369TAD3 $135K 0,04 134663 LON US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M