VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $292K 0,09 295000 DBT US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $290K 0,09 295000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $289K 0,09 283000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $288K 0,09 285000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $288K 0,09 280000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AB5 $287K 0,09 290000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXBX0 $287K 0,09 2578414 ABS-O US
ACE SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-D1 00083BAB1 $284K 0,09 333277 ABS-O US
ACUSHNET COMPANY 005095AB0 $284K 0,09 285000 DBT US
SUNNOVA HELIOS IX ISSUER LLC 86744VAA9 $283K 0,09 328356 ABS-O US
WORTHINGTON STEEL INC 982104AA9 $283K 0,09 275000 DBT US
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $281K 0,09 275000 DBT US
PIONEER OPCO LLC 72382NAA4 $280K 0,09 275000 DBT US
COX ASSET MEXICO SA DE CV 22389AAA0 $279K 0,09 275000 DBT MX
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $278K 0,09 275000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $277K 0,09 294000 DBT US
FIRST EAGLE HOLDINGS INC 32010YAA4 $277K 0,09 275000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $276K 0,09 275000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 46647JAN0 $275K 0,09 302835 ABS-O US
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 66679NAB6 $274K 0,09 270000 DBT CA
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $273K 0,09 265000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-1 46594NAH7 $273K 0,09 274011 ABS-O US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $269K 0,09 265000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $269K 0,09 286000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $266K 0,09 255000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BT7 $263K 0,08 275000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $260K 0,08 264000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $257K 0,08 270000 DBT US
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 37960XAB3 $256K 0,08 244000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $254K 0,08 245000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $252K 0,08 245000 DBT CA
PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD 69701WAQ9 $251K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AE8 $251K 0,08 255000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $251K 0,08 250000 DBT US
ELEVATION CLO 2026-19 LTD 28624QAJ8 $250K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAS7 $250K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AD6 $250K 0,08 245000 DBT US
BALLYROCK CLO 20 LTD 05876CBJ1 $250K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAL2 $250K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
ARES XLIV CLO LTD 04018FAL2 $250K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 74387MAK5 $250K 0,08 400000 ABS-O US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $249K 0,08 251125 DBT CL
VIAVI SOLUTIONS INC 925550AF2 $248K 0,08 260000 DBT US
NAVESINK CLO 2 LTD 63942YAW4 $248K 0,08 250000 ABS-CBDO KY
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3INV 33851JAC3 $247K 0,08 265791 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-5 81743AAG4 $247K 0,08 273973 ABS-O US
COMM 2018-COR3 MORTGAGE TRUST 12595VAD9 $245K 0,08 250000 ABS-O US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $244K 0,08 368 DIR US
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC 80874DAA4 $243K 0,08 284000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $242K 0,08 240000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M