VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Sazerac Company 80583EAP1 $135K 0,04 135000 LON US
Ecovyst (fka PQ Corp) 27922JAC0 $135K 0,04 135000 LON US
Citadel Enterprise 17288YAP7 $135K 0,04 135000 LON US
Madison Air 55759VAG3 $135K 0,04 135000 LON US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 442722AC8 $135K 0,04 130000 DBT US
CUSHMAN & WAKEFI 06/30/33 · $135K 0,04 135000 LON US
V2X 12/06/30 · $135K 0,04 134663 LON US
API GRO 05/16/33 00186XAQ6 $135K 0,04 134663 LON US
Corpay (fka FleetCor Technologies) 33903RBA6 $135K 0,04 134662 LON US
RAISING C 06/06/33 · $134K 0,04 135000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $134K 0,04 135000 DBT US
NTI BUYER LLC · $134K 0,04 135000 LON US
WhiteWater Matterhorn 96618PAC0 $134K 0,04 135000 LON US
Bella Hol 06/10/33 · $134K 0,04 135000 LON US
Hudson River Trading 44413EAK4 $134K 0,04 134662 LON US
American Air 05/29/33 · $133K 0,04 135000 LON US
FLYNN RESTAURAN 01/31/32 34410JAG6 $133K 0,04 134533 LON US
PG&E CORP 69331CAN8 $133K 0,04 133000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137ALQR3 $132K 0,04 1307502 ABS-O US
HO 04/07/33 43644ABL2 $132K 0,04 135000 LON US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $132K 0,04 1 DIR US
Genmab A/S 37231EAE2 $132K 0,04 131538 LON US
Asurion 04649VBF6 $128K 0,04 135000 LON US
Prestige Brands · $124K 0,04 123750 LON US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $122K 0,04 125000 DBT US
Watlow Electric 06/17/33 · $122K 0,04 122184 LON US
BroadStreet Partners 11132VAY5 $121K 0,04 125210 LON US
HILLENBRAND TERM 01/22/33 54913EAB8 $121K 0,04 122903 LON US
Victory Capital 92645DAM1 $119K 0,04 119698 LON US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAC4 $117K 0,04 120000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FWFN5 $117K 0,04 988992 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $110K 0,04 1 DIR US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 46592ABH6 $109K 0,04 121902 ABS-O US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AZ7 $108K 0,03 111000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AR7 $107K 0,03 103000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAL7 $105K 0,03 101000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AK7 $104K 0,03 107000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $102K 0,03 1039630 ABS-O US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $102K 0,03 100000 DBT US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-R02 20754WAC9 $101K 0,03 100000 ABS-O US
HIGHTOWER HOLDIN 02/23/32 · $101K 0,03 101250 LON US
TK Elevator Midc 04/30/30 · $101K 0,03 100000 LON US
EG Group 28228QAB5 $100K 0,03 100000 LON US
PRIMO BR 03/18/31 89678QAF3 $100K 0,03 99750 LON US
Graham Packaging 38469EAH6 $100K 0,03 100000 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC · $100K 0,03 100000 LON US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $100K 0,03 100000 LON US
CHARIOT BUYER LLC 15963CAE6 $100K 0,03 99749 LON US
Pro Mach Grou 10/15/32 · $100K 0,03 99501 LON US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CD4 $100K 0,03 100000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M