VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAA0 $98K 0,03 98000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAA6 $98K 0,03 100000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $98K 0,03 95000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46653JBM2 $96K 0,03 111437 ABS-O US
CIM TRUST 2019-INV2 12554TAC5 $95K 0,03 101296 ABS-O US
GC TREASURY CENTER COMPANY LTD 36830DAD3 $95K 0,03 100000 DBT TH
SLM CORP (SALLIE MAE) 78442PGG5 $95K 0,03 95000 DBT US
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 86765KAA7 $92K 0,03 90000 DBT US
Allspring Global Investments (fka Wells Fargo Asset Management) 98922AAE6 $91K 0,03 90978 LON US
SUNOCO LP 86765KAG4 $90K 0,03 91000 DBT US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $85K 0,03 496 DIR US
PRIME SEC SERVIC 02/07/32 03765VAQ3 $85K 0,03 86353 LON US
GFL Environmental Services business 36257SAB8 $85K 0,03 84786 LON US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAN4 $84K 0,03 85000 DBT CA
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 36259WAB7 $83K 0,03 85674 ABS-O US
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 86765LAZ0 $81K 0,03 83000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650MAN7 $80K 0,03 87605 ABS-O US
FUG 01/09/32 · $80K 0,03 80081 LON US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $79K 0,03 85000 DBT US
CIM TRUST 2019-J2 12558TAN7 $77K 0,02 85069 ABS-O US
QXO BUILDING PRODUCTS INC 77583AAA8 $76K 0,02 75000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $76K 0,02 1 DCR US
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 92926UAA9 $73K 0,02 78905 ABS-O US
Bausch + Lomb Corp · $70K 0,02 69338 LON US
CIMPRES 06/03/33 · $69K 0,02 69218 LON US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FXQX9 $69K 0,02 1252371 ABS-O US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBA1 $67K 0,02 66000 DBT US
OBX 2019-INV2 TRUST 67112VBB0 $67K 0,02 72306 ABS-O US
LOANPAL SOLAR LOAN 2021-2 LTD 53948QAA4 $67K 0,02 82119 ABS-O KY
Cengage Learning 15131YAR6 $67K 0,02 67500 LON US
CIMPRES 06/03/33 · $66K 0,02 65444 LON US
SYMPHONY CLO XX LTD 87166VAW8 $65K 0,02 65189 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AG3 $65K 0,02 65000 DBT US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-1 33850TBA5 $65K 0,02 70843 ABS-O US
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT 93935FAC5 $64K 0,02 109574 ABS-O US
SUNNOVA SOL III ISSUER LLC 86745QAA9 $63K 0,02 72221 ABS-O US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBD6 $62K 0,02 61000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC 36273TAA8 $62K 0,02 63000 DBT US
QXO BUILDING PRODUCTS INC 77583AAB6 $62K 0,02 60000 DBT US
Government National Mortgage Association 38379JJF9 $61K 0,02 1490655 ABS-O US
Morgan Stanley Bank, National Association · $60K 0,02 1 DFE US
PRA GROUP INC 69354NAD8 $60K 0,02 63000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 $59K 0,02 59000 DBT US
UK CLEARING HOUSE LIMITED · $57K 0,02 1 DIR GB
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JAU9 $57K 0,02 62966 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBA4 $57K 0,02 60000 ABS-O US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAR3 $55K 0,02 55000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $54K 0,02 55000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BC0 $54K 0,02 54000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVAF4 $54K 0,02 1190970 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M