VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BE6 $51K 0,02 51000 DBT US
TENNECO LLC · $50K 0,02 50000 DBT US
EG Group 28228QAB5 $50K 0,02 50000 LON US
Mister Car Wash 03/27/31 · $50K 0,02 50000 LON US
DISCOVERY ENERGY 05/01/31 25472PAD2 $50K 0,02 50000 LON US
PELICAN PIP 03/23/33 · $50K 0,02 50000 LON US
EXAMWORKS BIDCO 02/06/33 28542CAG4 $50K 0,02 50000 LON US
ExamWorks 28542CAG4 $50K 0,02 50000 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0,02 50000 LON US
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $50K 0,02 49747 LON US
TKO Group Holdings (UFC) 90266UAM5 $50K 0,02 50000 LON US
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA · $50K 0,02 50000 DBT FR
Ohio Valley Midstream 12673CAB0 $50K 0,02 49747 LON US
PCI GAMING AUTH 07/18/31 70455DAG9 $50K 0,02 49746 LON US
WINDSOR HLDGS II 08/01/30 97360BAH8 $50K 0,02 49747 LON US
AMA WATE 05/01/31 50180PAB7 $50K 0,02 49747 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0,02 49750 LON US
Third Coast Midstream 88412KAE2 $50K 0,02 49688 LON US
Genesee & Wyoming 37156QAZ9 $50K 0,02 49873 LON US
Creative Planning 1261MAAE0 $50K 0,02 49812 LON US
athenahealth 04686RAF0 $50K 0,02 50000 LON US
ALIXPARTNER 07/30/32 01642PBE5 $49K 0,02 49750 LON US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $49K 0,02 49000 DBT US
BARCLAYS BANK PLC · $48K 0,02 5914400 DIR GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $48K 0,02 1 DIR US
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $46K 0,01 44000 DBT US
Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) 05503BAB2 $45K 0,01 45294 LON US
Garda World Security · $45K 0,01 44791 LON US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAD5 $44K 0,01 44000 DBT US
ALLSPRING 11/01/30 · $44K 0,01 44022 LON US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BSCH4 $44K 0,01 1462429 ABS-O US
ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-56 12667F6H3 $43K 0,01 53712 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVDU8 $42K 0,01 947079 ABS-O US
LOANPAL SOLAR LOAN 2020-2 LLC 53948KAA7 $41K 0,01 48345 ABS-O US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $41K 0,01 40000 DBT US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $40K 0,01 40365 LON US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAC7 $40K 0,01 40000 DBT US
LOANPAL SOLAR LOAN 2021-1 LTD 53948PAA6 $40K 0,01 47326 ABS-O KY
CLI FUNDING VI LLC 12563LAN7 $40K 0,01 42276 ABS-O US
CHEMOURS COMPANY (THE) · $38K 0,01 38000 DBT US
Action Nederland B.V. · $37K 0,01 37086 LON US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA5 35564KHE2 $36K 0,01 35817 ABS-O US
CWALT INC 02149HAR1 $35K 0,01 91254 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $34K 0,01 1 DIR US
Hightower Holding LLC 43117LAQ6 $34K 0,01 33750 LON US
RLI CORP 749607AD9 $31K 0,01 32000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2021-1 61947DAB5 $31K 0,01 40126 ABS-O US
BAUSCH + LOMB CORP · $31K 0,01 30488 LON CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394EJN9 $31K 0,01 418547 ABS-O US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BF3 $30K 0,01 31000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M