VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05595AAA5 $752K 0,24 750000 ABS-O US
RIVERBANK PARK CLO LTD 76857JAJ1 $751K 0,24 750000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2026-ORBT 12434JAC3 $751K 0,24 750000 ABS-O US
HYATT HOTELS CORP 448579AU6 $751K 0,24 746000 DBT US
BOWLING GREEN PARK CLO LLC 102875AE1 $749K 0,24 750000 ABS-CBDO US
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $747K 0,24 738000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A5PT5 $746K 0,24 3655068 ABS-O US
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $744K 0,24 750000 DBT KY
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-3 161938BS3 $744K 0,24 761899 ABS-O US
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 57767XAA8 $742K 0,24 745000 DBT US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 34417VAA5 $742K 0,24 738000 DBT US
INGRAM MICRO INC 45258LAA5 $739K 0,24 752000 DBT US
PRA GROUP INC 69354NAE6 $730K 0,24 717000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA46 $727K 0,23 701000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAX8 $723K 0,23 710000 DBT US
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAD7 $704K 0,23 682000 DBT JE
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E58 $689K 0,22 683000 DBT US
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 37960BAD7 $683K 0,22 659000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P4 29429EAK7 $682K 0,22 725000 ABS-O US
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 81282UAG7 $674K 0,22 690000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAA3 $670K 0,22 670000 DBT US
CASCADES INC / CASCADES USA INC 14739LAB8 $664K 0,21 663000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $659K 0,21 675000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $646K 0,21 612000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAK4 $642K 0,21 647000 DBT US
AGATE BAY MORTGAGE TRUST 2015-1 00841WBN1 $637K 0,21 780872 ABS-O US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CH2 $636K 0,20 640000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 20600DAA1 $628K 0,20 606000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 $627K 0,20 698000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $626K 0,20 631000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYR32 $626K 0,20 5445955 ABS-O US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $625K 0,20 634000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $623K 0,20 625000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $621K 0,20 594000 DBT US
NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 64129UCJ2 $620K 0,20 620000 ABS-CBDO KY
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAL7 $619K 0,20 653000 DBT US
SIMMONS FOODS INC 82873MAA1 $611K 0,20 632000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-HQA4 35564KPN3 $607K 0,20 600000 ABS-O US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $603K 0,19 587000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 $600K 0,19 598000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $600K 0,19 600000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2H2 $599K 0,19 606000 DBT US
HUMANA INC 444859BU5 $599K 0,19 589000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAR2 $599K 0,19 617000 DBT KY
CAIXABANK SA 12803RAG9 $598K 0,19 585000 DBT ES
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $598K 0,19 603000 DBT US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBG2 $598K 0,19 604000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AA6 $597K 0,19 586000 DBT US
FISERV INC 337738BD9 $597K 0,19 591000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $597K 0,19 586000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M