VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $594K 0,19 584000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $594K 0,19 581000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $593K 0,19 593000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAA6 $593K 0,19 589000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $593K 0,19 583000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $591K 0,19 597000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $588K 0,19 605000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 $588K 0,19 582000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NUU9 $586K 0,19 6987081 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $579K 0,19 589000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $576K 0,19 562000 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 61776QAM8 $576K 0,19 572744 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $575K 0,19 575000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $573K 0,18 580000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $572K 0,18 584000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $569K 0,18 569400 DBT US
BANK 2021-BNK35 06540CCL9 $568K 0,18 655000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 46590YAD6 $560K 0,18 557078 ABS-O US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $559K 0,18 562000 DBT US
FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 $556K 0,18 551000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $552K 0,18 570000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $545K 0,18 521000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AL5C9 $544K 0,18 5927328 ABS-O US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $542K 0,17 520000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137HPJV6 $540K 0,17 3385091 ABS-O US
ECOPETROL SA 279158AV1 $540K 0,17 500000 DBT CO
CENTENE CORP 15135BAV3 $536K 0,17 575000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $535K 0,17 537000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $534K 0,17 535000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $534K 0,17 519000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $531K 0,17 525000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AB4 $530K 0,17 516000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AF5 $526K 0,17 525000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $522K 0,17 495000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $521K 0,17 538000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $520K 0,17 561000 DBT US
FLEX LTD 33938XAF2 $514K 0,17 513000 DBT SG
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754NAK1 $512K 0,17 500000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $511K 0,16 510000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $510K 0,16 500000 DBT US
SISECAM UK PLC 829688AC4 $508K 0,16 500000 DBT GB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573BB1 $508K 0,16 500000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAT4 $506K 0,16 504000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 $504K 0,16 500000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20753UAB6 $504K 0,16 500000 ABS-O US
AREIT 2025-CRE11 LTD 04002DAA9 $502K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC 05594VAA0 $502K 0,16 500000 ABS-CBDO US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD 03881XAC9 $502K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $502K 0,16 510000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $502K 0,16 500000 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M