VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 39152MAA3 $502K 0,16 500000 ABS-O US
APIDOS CLO XXXVI 03769LAY4 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC 05619BAA5 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO US
SOUND POINT CLO 38 LTD 10548JAG1 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO JE
AMMC CLO 30 LTD 03165UAS7 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXII LTD 55819XBN1 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
GALAXY 32 CLO LTD 362943AQ5 $501K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
INSULET CORP 45784PAL5 $500K 0,16 493000 DBT US
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AL0 $500K 0,16 500000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2018-BILT 05619TAE8 $500K 0,16 500000 ABS-O US
GSJP TRUST 2025-BEDS 362946AA3 $498K 0,16 500000 ABS-O US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67123LAC8 $496K 0,16 500000 ABS-O US
NORTHERN OIL & GAS INC 665530AB7 $494K 0,16 479000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC 61946GAA1 $489K 0,16 519097 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382FB37 $489K 0,16 2502114 ABS-O US
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 91824YAA6 $489K 0,16 467000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $486K 0,16 473000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 37954FAK0 $480K 0,15 458000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAF9 $477K 0,15 500000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 05552YAE6 $477K 0,15 490000 ABS-O US
NOVELIS CORP 670001AE6 $477K 0,15 493000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $474K 0,15 456000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAH7 $474K 0,15 475000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $474K 0,15 480000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FG5J2 $473K 0,15 2433245 ABS-MBS US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $472K 0,15 460000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAE1 $470K 0,15 470000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAB5 $468K 0,15 455000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $462K 0,15 464000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBE1 $458K 0,15 448000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $458K 0,15 425000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $456K 0,15 431000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $456K 0,15 444000 DBT US
KITE REALTY GROUP LP 49803XAA1 $454K 0,15 455000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAD7 $452K 0,15 473000 DBT IE
EVERSOURCE ENERGY 30040WAL2 $452K 0,15 500000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-CCM1 46658NAC1 $450K 0,15 451737 ABS-O US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $450K 0,15 456000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CW0 $450K 0,14 452000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $449K 0,14 455000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $449K 0,14 465000 DBT US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAE3 $449K 0,14 478750 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $447K 0,14 448000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $447K 0,14 421000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8VB2 $447K 0,14 2571288 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $446K 0,14 445000 DBT LR
COREWEAVE INC 21873SAB4 $443K 0,14 439000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $441K 0,14 426000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAT4 $441K 0,14 450000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFE1 $440K 0,14 437000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M