VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCN1 $439K 0,14 495000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBJ6 $439K 0,14 450000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AL2 $438K 0,14 435000 DBT US
SELECT MEDICAL CORP 816196AV1 $437K 0,14 450000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AS0 $437K 0,14 435000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAP7 $436K 0,14 417000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $435K 0,14 414000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAM5 $434K 0,14 425000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $433K 0,14 425000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $432K 0,14 425000 DBT US
Ginnie Mae (Ze) 38381WSU3 $432K 0,14 1949856 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAE3 $429K 0,14 425000 DBT US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400AA0 $428K 0,14 439000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBJ3 $427K 0,14 425000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AC0 $426K 0,14 409000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 85236FAA1 $426K 0,14 425000 DBT US
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC 00253XAB7 $426K 0,14 425000 DBT KY
CINEMARK USA INC 172441BF3 $424K 0,14 425000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CH3 $424K 0,14 425000 DBT US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $423K 0,14 409000 DBT US
EMRLD BORROWER LP 29103CAA6 $423K 0,14 413000 DBT US
STANDARD INDUSTRIES LTD 853496AD9 $422K 0,14 425000 DBT IN
CPI CG INC 12598FAC3 $421K 0,14 400000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $419K 0,13 418000 DBT BM
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $419K 0,13 388000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAF8 $417K 0,13 425000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFC5 $417K 0,13 405000 DBT US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C38 95001MAK6 $417K 0,13 437000 ABS-O US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAC7 $416K 0,13 425000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCB7 $416K 0,13 425000 DBT US
BELLRING BRANDS INC 07831CAA1 $415K 0,13 415000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAB9 $415K 0,13 425000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAE4 $414K 0,13 425000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AH0 $413K 0,13 459000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AC4 $412K 0,13 425000 DBT US
IPALCO ENTERPRISES INC 462613AP5 $411K 0,13 423000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $410K 0,13 404000 DBT US
CIMPRESS PLC 17186HAH5 $410K 0,13 405000 DBT IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31423XRE3 $408K 0,13 3115507 ABS-MBS US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAB3 $406K 0,13 425000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AG6 $406K 0,13 427000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137ASUG7 $404K 0,13 4740864 ABS-O US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $404K 0,13 400000 DBT FR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAB6 $403K 0,13 400000 DBT US
INVESCO U.S CLO 2026-1 LTD 46091DAG9 $402K 0,13 400000 ABS-CBDO KY
EMBECTA CORP 29082KAA3 $401K 0,13 515000 DBT US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AY7 $401K 0,13 400000 ABS-O US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2025-FL1 LLC 03881KAA1 $401K 0,13 400000 ABS-CBDO US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAP4 $399K 0,13 405000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AM6 $398K 0,13 397000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M