VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ARQ27 $398K 0,13 4231017 ABS-O US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $398K 0,13 400000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $393K 0,13 405000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAM2 $392K 0,13 380000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $392K 0,13 397000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAT9 $392K 0,13 387120 ABS-O US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893814AA1 $392K 0,13 375000 DBT BM
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $391K 0,13 419000 DBT US
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 19416MAB5 $390K 0,13 390000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAU8 $389K 0,13 392000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $389K 0,13 365000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $387K 0,12 370000 DBT DK
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $382K 0,12 375000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $381K 0,12 385000 DBT US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 816935AU4 $381K 0,12 378011 ABS-O US
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $380K 0,12 375000 DBT CA
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $380K 0,12 414000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $377K 0,12 370000 DBT US
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $371K 0,12 370000 DBT MX
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $371K 0,12 355000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BH9 $370K 0,12 366000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $366K 0,12 354000 DBT US
GATES CORP 367398AA2 $364K 0,12 355000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAR6 $363K 0,12 351000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $361K 0,12 1 DIR US
MELCO RESORTS FINANCE LTD 58547DAH2 $360K 0,12 350000 DBT KY
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CQ5 $359K 0,12 350000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-1 749350BL7 $359K 0,12 421908 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $355K 0,11 360000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 505742AS5 $354K 0,11 350000 DBT US
KINETIK HOLDINGS LP 49461MAA8 $352K 0,11 350000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46651ABC5 $351K 0,11 364459 ABS-O US
PARK BLUE CLO 2023-IV LTD 699917AY6 $351K 0,11 350000 ABS-CBDO JE
OAKTREE CLO 2022-3 LTD 67401RAU8 $351K 0,11 350000 ABS-CBDO KY
TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC 892725BD3 $350K 0,11 350000 ABS-O IE
BOMBARDIER INC 097751CD1 $350K 0,11 337000 DBT CA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 05454NAA7 $349K 0,11 350000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAE8 $349K 0,11 350000 DBT GB
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 57629TCC9 $349K 0,11 350000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BR4 $349K 0,11 350000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $349K 0,11 345000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAG7 $349K 0,11 350000 DBT US
MSD INVESTMENT CORP 55354LAB5 $347K 0,11 350000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $347K 0,11 343000 DBT BM
GAP INC (THE) 364760AQ1 $347K 0,11 380000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $346K 0,11 350000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAH5 $344K 0,11 350000 DBT US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $344K 0,11 345000 DBT GB
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $343K 0,11 353000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A5WG7 $342K 0,11 4428421 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M