VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.9M
آخر 7 شهرًا +$312.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 816 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKNQ2 $341K 0,11 3731372 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F6LD7 $338K 0,11 1863490 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59590AAA7 $338K 0,11 350000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $337K 0,11 325000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $335K 0,11 340000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAD0 $335K 0,11 335000 DBT US
CIPHER COMPUTE LLC 17253NAA5 $333K 0,11 320000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $333K 0,11 365000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAD0 $333K 0,11 318000 DBT GB
ROCKET COMPANIES INC 77311WAB7 $331K 0,11 325000 DBT US
GREEN PALM BIDCO SARL 39321LAA1 $330K 0,11 325000 DBT LU
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $329K 0,11 358000 DBT US
CIM TRUST 2019-J1 12556MCQ5 $329K 0,11 348998 ABS-O US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAG4 $328K 0,11 340000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES INC 81728UAB0 $327K 0,11 350000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWG1 $327K 0,11 1664867 ABS-MBS US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CD4 $326K 0,11 350000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BS9 $326K 0,10 337000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 L 69690EAL3 $325K 0,10 325000 ABS-CBDO KY
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $325K 0,10 318000 DBT CA
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED 24-A 02009EAB2 $324K 0,10 324523 ABS-O US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CJ1 $323K 0,10 350000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FCD86 $323K 0,10 1876873 ABS-MBS US
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC 96950GAE2 $322K 0,10 325000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AD1 $321K 0,10 320000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAC3 $321K 0,10 337000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $319K 0,10 334000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $319K 0,10 329000 DBT US
COEUR MINING INC 192120AA1 $318K 0,10 310000 DBT US
SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC 86746AAA3 $318K 0,10 336073 ABS-O US
RATE MORTGAGE TRUST 2021-HB1 75409XBG0 $317K 0,10 385617 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAX9 $316K 0,10 362000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $316K 0,10 305000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA · $315K 0,10 300000 DBT MA
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BU7 $312K 0,10 350000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $311K 0,10 310000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $311K 0,10 310000 DBT US
AVIENT CORP 05368VAB2 $309K 0,10 305000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $306K 0,10 311000 DBT US
CONSTELLIUM SE 21039CAB0 $306K 0,10 318000 DBT FR
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAF4 $304K 0,10 312000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $303K 0,10 305000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BQNR4 $303K 0,10 1720177 ABS-O US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $301K 0,10 290000 DBT US
GALAXY XXII CLO LTD 36320TBM4 $300K 0,10 300000 ABS-CBDO KY
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $300K 0,10 306000 DBT IE
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BX1 $298K 0,10 350000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWS5 $297K 0,10 1499776 ABS-MBS US
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC 86771PAB6 $296K 0,10 294904 ABS-O US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AH0 $293K 0,09 294000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2090
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,2360
28 مايو، 2026$0,2080
29 إبريل، 2026$0,1350
30 مارس، 2026$0,1820
26 فبراير، 2026$0,1900
29 يناير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,3540

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99,75% 6260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0,25% 15833 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M