APMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,43%▼ -2,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,97%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$7.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$13.1M
آخر 12 شهرًا +$60.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1271 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL 67766WYC0 $349K 0,15 355000 DBT US
TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST 89658HXG0 $347K 0,15 325000 DBT US
TAMPA BAY WTR FL UTILITY SYS R 875128FC9 $344K 0,15 315000 DBT US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV 249182JZ0 $337K 0,15 335000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT OF WTR RESO 13067WRY0 $337K 0,15 305000 DBT US
NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F 645790FP6 $335K 0,14 335000 DBT US
CHICAGO IL WTRWKS REVENUE 167736W37 $331K 0,14 300000 DBT US
CALIFORNIA HSG FIN AGY MUNI CT 13033DAG0 $330K 0,14 326610 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD 64987JD99 $329K 0,14 330000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 64990GVA7 $325K 0,14 365000 DBT US
ILLINOIS ST 452153DM8 $323K 0,14 295000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S 45884AD83 $320K 0,14 320000 DBT US
SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH 79020FBA3 $319K 0,14 320000 DBT US
JEA FL WTR & SWR REVENUE 46613P3H7 $318K 0,14 310000 DBT US
SACRAMENTO CA MUNI UTILITY DIS 786005N61 $318K 0,14 280000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO 64990FFZ2 $317K 0,14 310000 DBT US
VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC 92778VEC8 $317K 0,14 315000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 09182TEC7 $316K 0,14 300000 DBT US
UNIV OF DELAWARE DE 914245EF8 $314K 0,14 275000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 646136EX5 $314K 0,14 420000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BEH4 $311K 0,13 285000 DBT US
KING CNTY WA SWR REVENUE 4952894J6 $310K 0,13 310000 DBT US
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A 13033LS65 $309K 0,13 310000 DBT US
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL 64972HY55 $307K 0,13 295000 DBT US
SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH 864784EX7 $304K 0,13 305000 DBT US
VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B 927793Y37 $304K 0,13 285000 DBT US
LONG BEACH CA BOND FIN AUTH NA 54241AAY9 $297K 0,13 270000 DBT US
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL 64971WC73 $291K 0,13 300000 DBT US
DALLAS CNTY TX CMNTY CLG DIST 234685MH5 $291K 0,13 265000 DBT US
TEXAS ST WTR DEV BRD 882854Y71 $290K 0,13 295000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CDF2 $289K 0,12 260000 DBT US
PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH 721901KK1 $288K 0,12 270000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 6461364E8 $287K 0,12 275000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH REVENUE 46246K4B5 $287K 0,12 280000 DBT US
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH 74440DEC4 $287K 0,12 270000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH 452252PG8 $285K 0,12 265000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KPQ6 $282K 0,12 270000 DBT US
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REVEN 84247PND9 $282K 0,12 270000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AK5 $282K 0,12 260000 DBT US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV 249182TX4 $280K 0,12 250000 DBT US
WASHINGTON ST 93974ERH1 $278K 0,12 265000 DBT US
CHICAGO IL 167486D55 $277K 0,12 270000 DBT US
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH 74440DFN9 $274K 0,12 260000 DBT US
UNIV OF N TEXAS UNIV REVENUE 914729XK9 $273K 0,12 240000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532MH4 $273K 0,12 245000 DBT US
MARYLAND ST 574193UP1 $272K 0,12 245000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI 709224ZW2 $271K 0,12 265000 DBT US
CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA 155048DV0 $269K 0,12 245000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION& 88256PAT7 $268K 0,12 245000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI 072024VG4 $267K 0,12 265000 DBT US

التوزيعات 39 دفعة

08
2,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0320
1 سبتمبر، 2026$0,0260
3 أغسطس، 2026$0,0610
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0550
1 إبريل، 2026$0,0690
2 مارس، 2026$0,0510
2 فبراير، 2026$0,0390
23 ديسمبر، 2025$0,0700
28 نوفمبر، 2025$0,0470
3 نوفمبر، 2025$0,0580
1 أكتوبر، 2025$0,0570
2 سبتمبر، 2025$0,0520
1 أغسطس، 2025$0,0560
1 يوليو، 2025$0,0540
2 يونيو، 2025$0,0530
1 مايو، 2025$0,0530
1 إبريل، 2025$0,0610
3 مارس، 2025$0,0480
3 فبراير، 2025$0,0500
23 ديسمبر، 2024$0,0600
2 ديسمبر، 2024$0,0480
1 نوفمبر، 2024$0,0540
1 أكتوبر، 2024$0,0520
3 سبتمبر، 2024$0,0550
1 أغسطس، 2024$0,0570
1 يوليو، 2024$0,0490
3 يونيو، 2024$0,0540
1 مايو، 2024$0,0330
2 إبريل، 2024$0,0530
1 مارس، 2024$0,0440
1 فبراير، 2024$0,0390
1 ديسمبر، 2023$0,0430
1 نوفمبر، 2023$0,0480
2 أكتوبر، 2023$0,0410
1 سبتمبر، 2023$0,0430
1 أغسطس، 2023$0,0460
3 يوليو، 2023$0,0770

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52,34% 5478699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30,66% 3210089 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4,48% 468687 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10773544 4,11% 430092 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2,31% 242342 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $4638777 1,77% 185158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1,39% 145249 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0,93% 97585 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0,47% 49518 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0,44% 45560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0,26% 27916 الأسهم 30 يونيو، 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0,15% 15466 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0,12% 12517 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0,12% 12319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $281456 0,11% 11236 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0,11% 11171 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0,09% 9444 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $169760 0,06% 6777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0,05% 5325 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0,03% 2910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $10270 0,00% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0,00% 207484 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $3307 0,00% 132 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1102 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… مضاعف/عكسي $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… مضاعف/عكسي $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M