Two Roads Shared Trust (WLDR)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000060111 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $71.4M
- الممتلكات
- 112
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,3
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 112 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $479K | 0,67 | 6234 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $479K | 0,67 | 4772 | EC | CH |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $470K | 0,66 | 6532 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $457K | 0,64 | 37819 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $454K | 0,64 | 5448 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $443K | 0,62 | 1524 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $429K | 0,60 | 5650 | EC | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $429K | 0,60 | 2957 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $427K | 0,60 | 6706 | EC | CA |
| ENI SPA | T3643A145 | $425K | 0,60 | 15100 | EC | IT |
| REPSOL SA | E8471S130 | $416K | 0,58 | 15559 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $410K | 0,57 | 25494 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $403K | 0,56 | 34297 | EC | SE |
| DENSO CORP | J12075107 | $393K | 0,55 | 32700 | EC | JP |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $382K | 0,54 | 12500 | EC | JP |
| NN GROUP NV | N64038107 | $382K | 0,54 | 4382 | EC | NL |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $372K | 0,52 | 1711 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $369K | 0,52 | 368763 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $368K | 0,52 | 14300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $367K | 0,51 | 4478 | EC | BM |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $367K | 0,51 | 229923 | EC | GB |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $367K | 0,51 | 844 | EC | US |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $363K | 0,51 | 9800 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $354K | 0,50 | 78107 | EC | ES |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $353K | 0,49 | 1422 | EC | US |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $350K | 0,49 | 720 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $336K | 0,47 | 21000 | EC | JP |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $335K | 0,47 | 4828 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $335K | 0,47 | 830 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $332K | 0,47 | 3520 | EC | BM |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $332K | 0,46 | 19300 | EC | JP |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $324K | 0,45 | 2366 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $317K | 0,44 | 6884 | EC | US |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $315K | 0,44 | 19900 | EC | JP |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $315K | 0,44 | 5063 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $313K | 0,44 | 19200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $313K | 0,44 | 8216 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $309K | 0,43 | 2567 | EC | AU |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $308K | 0,43 | 7846 | EC | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $304K | 0,43 | 1955 | EC | US |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $301K | 0,42 | 12600 | EC | JP |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $278K | 0,39 | 1931 | EC | ES |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $277K | 0,39 | 9131 | EC | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $275K | 0,39 | 1352 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $266K | 0,37 | 2197 | EC | FR |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $257K | 0,36 | 4471 | EC | GB |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $257K | 0,36 | 6900 | EC | JP |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $254K | 0,36 | 8704 | EC | US |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $253K | 0,35 | 6500 | EC | JP |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $245K | 0,34 | 5276 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
24,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83,02% | 1190369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5,88% | 84323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5,59% | 80077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1,85% | 26563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1,11% | 15986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0,86% | 12264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0,46% | 6606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0,43% | 6230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0,35% | 5144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0,29% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0,07% | 1274 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0,03% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0,02% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0,01% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |