Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
WLDR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 113 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0,29 | 9954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0,27 | 5121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0,26 | 10431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0,23 | 31705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0,23 | 1042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0,23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0,22 | 21865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0,22 | 2094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0,19 | 4341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0,19 | 10785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0,13 | 1597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0,13 | 2605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0,07 | 439 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 36 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0900 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1930 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0770 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $2,9030 |
| 17 سبتمبر، 2025 | $0,1170 |
| 13 يونيو، 2025 | $0,1460 |
| 14 مارس، 2025 | $0,0410 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $3,7800 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,1230 |
| 13 يونيو، 2024 | $0,1960 |
| 14 مارس، 2024 | $0,0420 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2520 |
| 14 سبتمبر، 2023 | $0,0940 |
| 15 يونيو، 2023 | $0,2360 |
| 15 مارس، 2023 | $0,0420 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1440 |
| 15 سبتمبر، 2022 | $0,0920 |
| 15 يونيو، 2022 | $0,1940 |
| 15 مارس، 2022 | $0,0640 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0280 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $1,6470 |
| 15 سبتمبر، 2021 | $0,0980 |
| 15 يونيو، 2021 | $0,1760 |
| 15 مارس، 2021 | $0,0830 |
| 15 ديسمبر، 2020 | $0,1740 |
| 15 سبتمبر، 2020 | $0,0910 |
| 15 يونيو، 2020 | $0,0800 |
| 13 مارس، 2020 | $0,0670 |
| 16 ديسمبر، 2019 | $0,2930 |
| 16 سبتمبر، 2019 | $0,1090 |
| 17 يونيو، 2019 | $0,0980 |
| 15 مارس، 2019 | $0,0900 |
| 17 ديسمبر، 2018 | $0,2220 |
| 17 سبتمبر، 2018 | $0,1010 |
| 15 يونيو، 2018 | $0,1800 |
| 15 مارس، 2018 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83,02% | 1190369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5,88% | 84323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5,59% | 80077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1,85% | 26563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1,11% | 15986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0,86% | 12264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0,46% | 6606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0,43% | 6230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0,35% | 5144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0,29% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0,07% | 1274 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0,03% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0,02% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0,01% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |