VanEck Brazil Small-Cap ETF (BRF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000025533 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$785K
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 93 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alupar Investimento SA | — | $970K | 3,95 | 142793 | EC | BR |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | — | $873K | 3,55 | 165450 | EC | BR |
| Cia De Sanena Do Parana | — | $800K | 3,26 | 93100 | EC | BR |
| Brava Energia | — | $760K | 3,09 | 191359 | EC | BR |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | — | $720K | 2,93 | 105350 | EC | BR |
| Cogna Educacao SA | — | $662K | 2,70 | 1085610 | EC | BR |
| Marcopolo SA | — | $606K | 2,47 | 506194 | EP | BR |
| Fleury SA | — | $587K | 2,39 | 190737 | EC | BR |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $550K | 2,24 | 13017 | EC | US |
| Direcional Engenharia SA | — | $508K | 2,07 | 197900 | EC | BR |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $496K | 2,02 | 40234 | EC | CA |
| Auren Energia SA | — | $476K | 1,94 | 206300 | EC | BR |
| Arcos Dorados Holdings Inc | — | $471K | 1,92 | 57125 | EC | VG |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $471K | 1,92 | 34150 | EC | BR |
| Bradespar SA | — | $460K | 1,87 | 103400 | EP | BR |
| Ituran Location and Control Ltd | — | $457K | 1,86 | 9328 | EC | IL |
| SLC Agricola SA | — | $434K | 1,77 | 120062 | EC | BR |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | — | $427K | 1,74 | 128350 | EP | BR |
| Karoon Energy Ltd | — | $414K | 1,68 | 295869 | EC | AU |
| Odontoprev SA | — | $412K | 1,68 | 159090 | EC | BR |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | — | $406K | 1,65 | 312400 | EP | BR |
| Iguatemi SA | — | $405K | 1,65 | 75050 | EC | BR |
| Vivara Participacoes SA | — | $404K | 1,65 | 80800 | EC | BR |
| Azzas 2154 SA | — | $389K | 1,59 | 78475 | EC | BR |
| Unipar Carbocloro SA | — | $389K | 1,58 | 32300 | EP | BR |
| JHSF Participacoes SA | — | $372K | 1,52 | 207950 | EC | BR |
| Sao Martinho S/A | — | $371K | 1,51 | 90600 | EC | BR |
| IRB-Brasil Resseguros SA | — | $366K | 1,49 | 34723 | EC | BR |
| M Dias Branco SA | — | $353K | 1,44 | 79500 | EC | BR |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | — | $342K | 1,39 | 175200 | EC | BR |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | — | $341K | 1,39 | 126400 | EC | BR |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | — | $338K | 1,37 | 207390 | EC | BR |
| Magazine Luiza SA | — | $333K | 1,36 | 196630 | EC | BR |
| C&A MODAS SA | — | $310K | 1,26 | 132850 | EC | BR |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | — | $298K | 1,21 | 196100 | EC | BR |
| Construtora Tenda S/A | — | $295K | 1,20 | 48900 | EC | BR |
| Banco ABC Brasil SA | — | $284K | 1,16 | 57898 | EP | BR |
| YDUQS Participacoes SA | — | $268K | 1,09 | 114600 | EC | BR |
| Moura Dubeux Engenharia S/A | — | $267K | 1,09 | 42900 | EC | BR |
| Cia Brasileira de Aluminio | — | $259K | 1,06 | 127850 | EC | BR |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $246K | 1,00 | 245816 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil | — | $245K | 1,00 | 298000 | EC | BR |
| Alpargatas SA | — | $234K | 0,95 | 97950 | EP | BR |
| Movida Participacoes SA | — | $227K | 0,92 | 91150 | EC | BR |
| Mahle Metal Leve SA | — | $226K | 0,92 | 33500 | EC | BR |
| Tres Tentos Agroindustrial S/A | — | $224K | 0,91 | 72650 | EC | BR |
| SIMPAR SA | — | $219K | 0,89 | 98600 | EC | BR |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | — | $218K | 0,89 | 303350 | EC | BR |
| Petroreconcavo S/A | — | $217K | 0,88 | 80000 | EC | BR |
| Dexco SA | — | $196K | 0,80 | 215408 | EC | BR |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 19 دفعة
$0,89
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,8890 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,4480 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,8820 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,5570 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,4880 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,3530 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,6970 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,0680 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,5110 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $1,0630 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,6760 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,3990 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,8920 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,0180 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,5300 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $0,6160 |
| 23 ديسمبر، 2011 | $5,1320 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $3,5750 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,4510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Envision Financial Transparency, LLC | $4579049 | 56,38% | 165547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1032560 | 12,71% | 62833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $658995 | 8,11% | 40101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $483323 | 5,95% | 29411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $424047 | 5,22% | 25804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $363589 | 4,48% | 22125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284239 | 3,50% | 17300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $197201 | 2,43% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19769 | 0,24% | 1203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15135 | 0,19% | 921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14790 | 0,18% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $13657 | 0,17% | 831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12785 | 0,16% | 778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $11175 | 0,14% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3368 | 0,04% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2760 | 0,03% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1643 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1628 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1331 | 0,02% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |