VanEck ChiNext ETF (CNXT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044444 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$4.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$16.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $12.6M | 19,83 | 212300 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $6.0M | 9,53 | 70500 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $4.9M | 7,68 | 73340 | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $2.9M | 4,65 | 1065100 | CN |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | — | $2.7M | 4,30 | 122580 | CN |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $1.9M | 2,98 | 50400 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $1.6M | 2,59 | 36436 | CN |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | — | $1.6M | 2,52 | 162800 | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | — | $1.2M | 1,91 | 50300 | CN |
| Wens Foodstuff Group Co Ltd | — | $1.1M | 1,74 | 458800 | CN |
| Eve Energy Co Ltd | — | $1.0M | 1,59 | 109600 | CN |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | — | $812K | 1,28 | 103500 | CN |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | — | $739K | 1,17 | 16900 | CN |
| Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | — | $672K | 1,06 | 56400 | CN |
| Lens Technology Co Ltd | — | $667K | 1,05 | 160500 | CN |
| Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd | — | $649K | 1,02 | 297400 | CN |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | — | $642K | 1,01 | 66600 | CN |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | — | $641K | 1,01 | 36000 | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $635K | 1,00 | 90300 | CN |
| Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | — | $604K | 0,95 | 13396 | CN |
| Sharetronic Data Technology Co Ltd | — | $584K | 0,92 | 18800 | CN |
| Kunlun Tech Co Ltd | — | $509K | 0,80 | 70300 | CN |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | — | $497K | 0,79 | 358800 | CN |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd | — | $466K | 0,74 | 34500 | CN |
| Beijing Compass Technology Development Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 30665 | CN |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 28300 | CN |
| Wangsu Science & Technology Co Ltd | — | $433K | 0,68 | 173700 | CN |
| Sunwoda Electronic Co Ltd | — | $417K | 0,66 | 112100 | CN |
| EverProX Technologies Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 17900 | CN |
| Hubei Dinglong Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 56700 | CN |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | — | $407K | 0,64 | 12113 | CN |
| Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd | — | $367K | 0,58 | 33100 | CN |
| Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd | — | $360K | 0,57 | 78000 | CN |
| Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | — | $359K | 0,57 | 63000 | CN |
| Konfoong Materials International Co Ltd | — | $349K | 0,55 | 17000 | CN |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp | — | $347K | 0,55 | 22400 | CN |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | — | $347K | 0,55 | 43800 | CN |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | — | $331K | 0,52 | 28300 | CN |
| SG Micro Corp | — | $330K | 0,52 | 33270 | CN |
| Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | — | $327K | 0,52 | 39400 | CN |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | — | $323K | 0,51 | 77900 | CN |
| Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd | — | $321K | 0,51 | 48600 | CN |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | — | $304K | 0,48 | 67500 | CN |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | — | $303K | 0,48 | 50400 | CN |
| Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 54200 | CN |
| Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 16100 | CN |
| Beijing Sinnet Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 117500 | CN |
| Intco Medical Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 34500 | CN |
| Sangfor Technologies Inc | — | $293K | 0,46 | 19600 | CN |
| Fulin Precision Co Ltd | — | $292K | 0,46 | 85700 | CN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 6 دفعات
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0790 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0400 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $4,4710 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,0040 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1350 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12750051 | 36,98% | 204295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3813251 | 11,06% | 61100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3365459 | 9,76% | 53925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3130423 | 9,08% | 50159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2564552 | 7,44% | 41092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2538901 | 7,36% | 40681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999122 | 2,90% | 16009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936150 | 2,72% | 15000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627470 | 1,82% | 10054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614863 | 1,78% | 9852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368219 | 1,07% | 5900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367532 | 1,07% | 5889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353990 | 1,03% | 5672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $350931 | 1,02% | 5623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339510 | 0,98% | 5440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323221 | 0,94% | 5179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $272108 | 0,79% | 4360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224676 | 0,65% | 3600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224052 | 0,65% | 3590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98170 | 0,28% | 1573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88497 | 0,26% | 1418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35886 | 0,10% | 575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27960 | 0,08% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19000 | 0,06% | 304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13605 | 0,04% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12482 | 0,04% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4556 | 0,01% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3074 | 0,01% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2497 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2496 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2060 | 0,01% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Da… مضاعف/عكسي | $63.4M |
| EMM Global X Emerging Markets ex-Ch… | $63.4M |
| RIGS ALPS Strategic Income Fund | $63.6M |
| ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي | $63.7M |
| AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Inc… | $63.8M |
| PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … | $63.0M |
| JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $63.0M |
| AVNV Avantis All International Marke… | $62.2M |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options I… | $62.2M |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | $62.1M |