VanEck ChiNext ETF (CNXT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044444 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$4.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$16.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $278K | 0,44 | 17480 | CN |
| Isoftstone Information Technology Group Co Ltd | — | $274K | 0,43 | 50600 | CN |
| Ginlong Technologies Co Ltd | — | $271K | 0,43 | 18500 | CN |
| Beijing Enlight Media Co Ltd | — | $262K | 0,41 | 117200 | CN |
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | — | $252K | 0,40 | 33300 | CN |
| All Winner Technology Co Ltd | — | $251K | 0,40 | 49300 | CN |
| JL Mag Rare-Earth Co Ltd | — | $251K | 0,40 | 56000 | CN |
| CNGR Advanced Material Co Ltd | — | $249K | 0,39 | 34400 | CN |
| Thunder Software Technology Co Ltd | — | $246K | 0,39 | 28600 | CN |
| Walvax Biotechnology Co Ltd | — | $241K | 0,38 | 133300 | CN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | — | $239K | 0,38 | 24100 | CN |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | — | $236K | 0,37 | 59200 | CN |
| Centre Testing International Group Co Ltd | — | $236K | 0,37 | 115300 | CN |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | — | $231K | 0,36 | 97800 | CN |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd | — | $222K | 0,35 | 44100 | CN |
| Beijing Ultrapower Software Co Ltd | — | $211K | 0,33 | 154900 | CN |
| Siasun Robot & Automation Co Ltd | — | $211K | 0,33 | 98000 | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | — | $203K | 0,32 | 92800 | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | — | $202K | 0,32 | 28200 | CN |
| Empyrean Technology Co Ltd | — | $200K | 0,32 | 16900 | CN |
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | — | $200K | 0,32 | 41300 | CN |
| Fujian Wanchen Food Group Co Ltd | — | $200K | 0,32 | 7500 | CN |
| Sunresin New Materials Co Ltd | — | $195K | 0,31 | 20300 | CN |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | — | $195K | 0,31 | 46600 | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | — | $193K | 0,30 | 11280 | CN |
| Yealink Network Technology Corp Ltd | — | $188K | 0,30 | 39200 | CN |
| Winning Health Technology Group Co Ltd | — | $180K | 0,28 | 147200 | CN |
| Suzhou Kematek Inc | — | $167K | 0,26 | 11700 | CN |
| Mango Excellent Media Co Ltd | — | $153K | 0,24 | 50800 | CN |
| Songcheng Performance Development Co Ltd | — | $150K | 0,24 | 132000 | CN |
| Sigmastar Technology Ltd | — | $143K | 0,23 | 14400 | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | — | $141K | 0,22 | 30500 | CN |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd | — | $136K | 0,21 | 21300 | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 5400 | CN |
| By-health Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 80700 | CN |
| BGI Genomics Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 22100 | CN |
| Electric Connector Technology Co Ltd | — | $113K | 0,18 | 22800 | CN |
| Shuanglin Co Ltd | — | $110K | 0,17 | 25000 | CN |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | — | $108K | 0,17 | 53200 | CN |
| Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | — | $108K | 0,17 | 10600 | CN |
| DBG Technology Co Ltd | — | $102K | 0,16 | 33000 | CN |
| Huali Industrial Group Co Ltd | — | $99K | 0,16 | 15700 | CN |
| Ruijie Networks Co Ltd | — | $93K | 0,15 | 8200 | CN |
| Jafron Biomedical Co Ltd | — | $91K | 0,14 | 35300 | CN |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | — | $88K | 0,14 | 16000 | CN |
| Yili Chuanning Biotechnology Co Ltd | — | $83K | 0,13 | 52900 | CN |
| Winner Medical Co Ltd | — | $71K | 0,11 | 14700 | CN |
| Gambol Pet Group Co Ltd | — | $58K | 0,09 | 7800 | CN |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 6 دفعات
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0790 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0400 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $4,4710 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,0040 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1350 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12750051 | 36,98% | 204295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3813251 | 11,06% | 61100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3365459 | 9,76% | 53925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3130423 | 9,08% | 50159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2564552 | 7,44% | 41092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2538901 | 7,36% | 40681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999122 | 2,90% | 16009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936150 | 2,72% | 15000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627470 | 1,82% | 10054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614863 | 1,78% | 9852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368219 | 1,07% | 5900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367532 | 1,07% | 5889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353990 | 1,03% | 5672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $350931 | 1,02% | 5623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339510 | 0,98% | 5440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323221 | 0,94% | 5179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $272108 | 0,79% | 4360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224676 | 0,65% | 3600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224052 | 0,65% | 3590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98170 | 0,28% | 1573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88497 | 0,26% | 1418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35886 | 0,10% | 575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27960 | 0,08% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19000 | 0,06% | 304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13605 | 0,04% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12482 | 0,04% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4556 | 0,01% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3074 | 0,01% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2497 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2496 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2060 | 0,01% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Da… مضاعف/عكسي | $63.4M |
| EMM Global X Emerging Markets ex-Ch… | $63.4M |
| RIGS ALPS Strategic Income Fund | $63.6M |
| ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي | $63.7M |
| AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Inc… | $63.8M |
| PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … | $63.0M |
| JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $63.0M |
| AVNV Avantis All International Marke… | $62.2M |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options I… | $62.2M |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | $62.1M |