VanEck Commodity Strategy ETF (PIT)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000075715 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$34.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$86.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$118.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797SX6 | $62.9M | 33,52 | 63326000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TL1 | $54.1M | 28,82 | 54280000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TG2 | $50.6M | 26,96 | 50627000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $6.7M | 3,55 | 6689000 | STIV | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $6.4M | 3,42 | 149 | DCO | US |
| ICE Futures Europe | — | $5.4M | 2,86 | 230 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | $3.8M | 2,03 | 132 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $695K | 0,37 | 221 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $567K | 0,30 | 72 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | — | $553K | 0,29 | 60 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $436K | 0,23 | 65 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $425K | 0,23 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Board of Trade | — | $322K | 0,17 | 48 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $279K | 0,15 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $122K | 0,06 | 26 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $78K | 0,04 | 50 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $29K | 0,02 | 47 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $28K | 0,02 | 14 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $26K | 0,01 | 123 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $19K | 0,01 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | $260 | 0,00 | -3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$59 | 0,00 | 3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$19K | -0,01 | -2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$70K | -0,04 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$76K | -0,04 | 3 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$114K | -0,06 | 14 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | -$134K | -0,07 | 70 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$169K | -0,09 | 22 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$181K | -0,10 | 13 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$220K | -0,12 | 30 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$244K | -0,13 | 73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$282K | -0,15 | -73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$412K | -0,22 | -72 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | -$483K | -0,26 | 86 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$3.1M | -1,63 | 67 | DCO | US |
التوزيعات 3 دفعات
$4,71
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $4,7080 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,7000 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $2,9580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11907280 | 67,17% | 180386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1213660 | 6,85% | 18386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1139993 | 6,43% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $744659 | 4,20% | 11281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $491444 | 2,77% | 7445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $473358 | 2,67% | 7171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $459430 | 2,59% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $394608 | 2,23% | 5978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $231827 | 1,31% | 3512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $176054 | 0,99% | 2667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162451 | 0,92% | 2461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $110624 | 0,62% | 1682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $103664 | 0,58% | 1963 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $85483 | 0,48% | 1295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $25084 | 0,14% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $6601 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $1094 | 0,01% | 20 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 7451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $431 | 0,00% | 6537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $188.5M |
| SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity … | $188.9M |
| QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Dist… | $189.7M |
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… | $190.4M |
| XCOR FundX ETF | $191.0M |
| ITWO ProShares Russell 2000 High Inc… | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | $187.1M |
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… | $186.9M |
| MAMB Monarch Ambassador Income ETF | $186.9M |
| CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $186.0M |