Mills Wealth Advisors LLC

CIK 2029294 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$317.6M
#5027 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.2%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,25%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,91%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
14,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,6% تقدير المشتريات $28403763 · المبيعات $13874750

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
35
انخفض
29
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
95,8%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $47467935 14,95% 1070062 $7581664 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $39667034 12,49% 513604 $4404606 صعود ×6
VCRM $34443718 10,85% 450834 $4441057 صعود ×6
DUHP $20977623 6,61% 502699 $2240929 هبوط ×1
DFIC $19800907 6,24% 531425 $1742694 صعود ×6
DIHP $14190568 4,47% 415841 $1360068 صعود ×6
DFSD $13251627 4,17% 277521 $944164 صعود ×2
VSDM $12638279 3,98% 164926 $-331936 هبوط ×1
DFEM $12301326 3,87% 302690 $1765104 هبوط ×3
BSV $8356842 2,63% 107263 $756270 صعود ×2
DFEV $8338512 2,63% 195432 $2049107 صعود ×6
DFNM $7928438 2,50% 164031 $1706162 صعود ×2
DFAT $7038771 2,22% 100698 $1048366 صعود ×4
DISV $6321462 1,99% 157525 $297141 صعود ×6
DFLV $5686731 1,79% 143822 $1320766 صعود ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5500480 1,73% 87825 $-100526 هبوط ×3
DEXC $4596768 1,45% 55643 $964284 هبوط ×1
GLDM $3557460 1,12% 44793 $-514226 صعود ×4
AMLP $3412271 1,07% 65810 $-237441 هبوط ×1
DEHP $3295277 1,04% 77046 $556421 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2985769 0,94% 51302 $1552183 صعود ×1
DFAS $2332735 0,73% 28331 $518349 صعود ×6
ENFR $1616517 0,51% 42428 $1148865 صعود ×1
DFSU $1577456 0,50% 33829 $304192 صعود ×3
DFAW $1415312 0,45% 17095 $268107 صعود ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1275236 0,40% 189422 $49256 هبوط ×6
GM General Motors Company Common Stock $1270124 0,40% 16478 $304827 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1215269 0,38% 16058 $-1808462 هبوط ×1
DFIV $1213025 0,38% 22455 $19928 هبوط ×1
CSRE $1145576 0,36% 40366 صعود ×1
VSDB $1107613 0,35% 14509 $-212580 هبوط ×2
FBTC $1073735 0,34% 21033 $-36029 صعود ×2
PAAA $905736 0,29% 17666 $565235 صعود ×1
FPAG $846394 0,27% 21084 $-53350 هبوط ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $779903 0,25% 10308 صعود ×1
PULS $774219 0,24% 15625 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $769493 0,24% 10351 $236598 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $723912 0,23% 5295 $-794981 هبوط ×1
VTI $695387 0,22% 1879 $-87378 هبوط ×4
DFSI $684298 0,22% 15173 $238169 صعود ×3
SGVT $680297 0,21% 6753 صعود ×1
CSNR $652962 0,21% 19553 $380996 صعود ×1
GBTC $638099 0,20% 14018 $-107611 هبوط ×6
BRKB $637497 0,20% 1274 $236886 صعود ×6
FRDM $630457 0,20% 8648 $188102 صعود ×4
SUB $623062 0,20% 5852 $233911 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $605127 0,19% 6011 $-386173 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $552683 0,17% 1564 $103994
VGVT $486854 0,15% 6469 $277984 صعود ×1
DFCF $466734 0,15% 11057 $-370760 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $457084 0,14% 2073 $-36750 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $454825 0,14% 1219 $17918 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $440998 0,14% 1456 $216784 صعود ×1
VOO $431612 0,14% 628 $88120 صعود ×1
DFSE $422069 0,13% 8635 $81167 صعود ×3
DFGR $416699 0,13% 14384 $63444 صعود ×1
EMBX $408735 0,13% 7966 صعود ×1
SMMU $390466 0,12% 7732 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $363260 0,11% 186 $5329 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $332275 0,10% 652 $-77024 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $327756 0,10% 3204 $75740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322898 0,10% 2749 $106034 هبوط ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $316524 0,10% 1200 $70872
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316391 0,10% 1093 $825 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $314371 0,10% 1163 $-49253 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $312711 0,10% 875 $42110 هبوط ×1
VGT $300834 0,09% 2517 $61089 صعود ×2
AVEE $292178 0,09% 4215 $34231 صعود ×1
DFSV $265535 0,08% 6845 $25038 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257809 0,08% 731 $12128 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257428 0,08% 1023 $26236 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249549 0,08% 1047 $15031 هبوط ×1
T AT&T Inc. $225411 0,07% 10889 $-90274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212095 0,07% 1060 صعود ×1
ETHU $167221 0,05% 14656 صعود ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $151050 0,05% 12823 $-119483 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $47467935 14,95% بزيادة ×6
VCRB $39667034 12,49% بزيادة ×6
VCRM $34443718 10,85% بزيادة ×6
DFIC $19800907 6,24% بزيادة ×6
DIHP $14190568 4,47% بزيادة ×6
DFEV $8338512 2,63% بزيادة ×6
DFAT $7038771 2,22% بزيادة ×4
DISV $6321462 1,99% بزيادة ×6
DFLV $5686731 1,79% بزيادة ×6
GLDM $3557460 1,12% بزيادة ×4
DFAS $2332735 0,73% بزيادة ×6
DFSU $1577456 0,50% بزيادة ×3
DFAW $1415312 0,45% بزيادة ×6
DFSI $684298 0,22% بزيادة ×3
BRKB $637497 0,20% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CSRE $1145576 40366 0,36%
VGUS $779903 10308 0,25%
PULS $774219 15625 0,24%
SGVT $680297 6753 0,21%
EMBX $408735 7966 0,13%
SMMU $390466 7732 0,12%
NVDA $212095 1060 0,07%
ETHU $167221 14656 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +44K +$7.6M
VCRM تم الشراء أكثر +52K +$4.4M
VCRB تم الشراء أكثر +58K +$4.4M
DUHP تقليص -7K +$2.2M
DFEV تم الشراء أكثر +20K +$2.0M
VBIL تقليص -24K -$1.8M
DFEM تقليص -2K +$1.8M
DFIC تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
DFNM تم الشراء أكثر +34K +$1.7M
VGSH تم الشراء أكثر +27K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JPST 31 مارس، 2026 64873 $3281905 لم يعد يتم تتبعه
JMUB 30 يونيو، 2026 42956 $2147370 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2026 21192 $1942035 لم يعد يتم تتبعه
JMST 30 يونيو، 2026 35696 $1819782 لم يعد يتم تتبعه
DFAE 31 مارس، 2025 64551 $1637432 لم يعد يتم تتبعه
DFAI 31 مارس، 2025 55027 $1606798 لم يعد يتم تتبعه
BILS 31 ديسمبر، 2025 13810 $1374371 لم يعد يتم تتبعه
MLPA 31 مارس، 2026 18055 $874043 لم يعد يتم تتبعه
DUSB 30 سبتمبر، 2025 16236 $823964 لم يعد يتم تتبعه
IBMO 30 يونيو، 2026 21029 $538973 لم يعد يتم تتبعه
VUSB 30 يونيو، 2026 9471 $471531 لم يعد يتم تتبعه
AVDE 31 مارس، 2025 7031 $431492 لم يعد يتم تتبعه
RRC 31 مارس، 2026 11436 $403233 -8,7%
ET 30 يونيو، 2025 18302 $340227 17,1%
EPD 30 يونيو، 2025 9178 $313353 23,7%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1378 $277708 1,5%
BIL 31 مارس، 2025 3023 $276384 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 4025 $274264 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 ديسمبر، 2025 408 $273311 لم يعد يتم تتبعه
BSMQ 30 يونيو، 2026 11185 $264246
AOK 31 مارس، 2025 7041 $262641 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 ديسمبر، 2025 388 $258689 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 30 يونيو، 2026 3435 $251236 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 4021 $246357 لم يعد يتم تتبعه
MDT 30 سبتمبر، 2025 2818 $245414 -1,2%
DFSV 31 مارس، 2025 7671 $236112 لم يعد يتم تتبعه
BINV 30 يونيو، 2026 5597 $230708 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1144 $222977 -3,1%
ORCL 31 مارس، 2025 1335 $222464 2,0%
MVPA 31 مارس، 2026 6700 $222349 لم يعد يتم تتبعه
SIL 30 يونيو، 2026 2467 $222192 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 مارس، 2025 1307 $221213 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 30 يونيو، 2025 1043 $218529 42,9%
MRSH 30 يونيو، 2025 895 $218407 -13,9%
SHEL 30 يونيو، 2026 2209 $205464 22,0%
PG 30 يونيو، 2025 1203 $205015 -9,4%
VTV 31 ديسمبر، 2025 1092 $203610 لم يعد يتم تتبعه
BTC 31 مارس، 2026 5240 $202945 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 30 سبتمبر، 2025 920 $201869 19,7%
AGNC 31 مارس، 2025 11847 $109111 15,6%