VANGUARD MALVERN FUNDS (VGVT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093523 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 يوليو، 2025
التأسيس
- صافي الأصول
- $38.7M
- الممتلكات
- 258
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$3.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$11.8M
- آخر 9 شهرًا
- +$45.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 258 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X96ffc6616cc | 0.001499 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X97ab11d5a00 | 0.0003955 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X9c80c024cb1 | 0.003001 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X9f758701676 | 0.0002144 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa530694ae5b | 0.0001792 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa5ff7c0643f | -0.01179 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa7b31fc975b | 0.0001849 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa88397da3d4 | 0.005514 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa9a022199ee | 0.0001872 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xac3629b9719 | 0.004026 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xaf934118290 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xb5c7aef0dc3 | 0.0005987 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xb917117a587 | 0.00062 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xbd2b353e89c | 0.00524 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xc9ea2058495 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xcc82f75b7d0 | -0.006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xccc27563a77 | 0.0002001 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xd39b34d6092 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xdaf7516ebcf | 0.001064 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xdbae78c41e3 | 0.0002141 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xf3d9f3386e0 | 0.0001938 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xf5b7f52a0c5 | 0.0001822 | BOND | — | |
| Finland Government International Bond | — | — | — | 317873BK2 | 0.005445 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBH60 | 0.0009402 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBH94 | 0.0009928 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBHR4 | 0.0008395 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBPG9 | 0.001004 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137FQEX7 | 0.00343 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H3UJ9 | 0.002972 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H4FG0 | 0.00418 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H5S81 | 0.001607 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H64V4 | 0.001876 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H6AQ8 | 0.001212 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H6EQ4 | 0.00189 | BOND | — | |
| GCAT 2022-INV1 Trust | GCAT_22-IN | — | — | — | 36168YAA5 | 0.001507 | BOND | — |
| GNMA_26-107 | — | — | — | 38385S2N2 | 0.006431 | BOND | — | |
| Ginnie Mae II Pool | — | — | — | 3618N6H83 | 0.00856 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38378UMF1 | 0.002942 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38381PME0 | 0.005057 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38381PZT3 | 0.00171 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38382HUW8 | 0.001126 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38383MEK0 | 0.001118 | BOND | — | |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | — | — | — | 46654FAE8 | 0.002227 | BOND | — | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | — | — | — | 500769KQ6 | 0.004888 | BOND | — | |
| OBX 2026-INV4 Trust | — | — | — | 67124KAU9 | 0.004262 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2025-CNF2 | — | — | — | 729911AA5 | 0.00193 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2025-INV12 | — | — | — | 73015KBM6 | 0.005981 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-CNF1 | — | — | — | 729920BE7 | 0.005091 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-CNF5 | — | — | — | 69384GAB1 | 0.002144 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV1 | — | — | — | 73015LAB9 | 0.004064 | BOND | — |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS-K507-
3137HAMS2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01279 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K068-
3137FBBX3
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003818 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K069-
3137FBU79
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003307 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K071-
3137FCLD4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001126 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K072-
3137FEBQ2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001775 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K073-
3137FETN0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003818 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K074-
3137F4D41
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003967 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075
3137F4X72
|
وحدات/سهم: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FHMS_K511-
3137HB3G7
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01623 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FNA_15-M10
3136AN6U6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006281 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FNA_17-M12
3136AX7E9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004577 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces
3136AY2H5
|
وحدات/سهم: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces
3136AY6X6
|
وحدات/سهم: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7
3136AV7G8
|
وحدات/سهم: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1
3136AY7L1
|
وحدات/سهم: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces
3136B2HA3
|
وحدات/سهم: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12
3136B26W7
|
مركز جديد — 0.0001922 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2
3136B0YM2
|
وحدات/سهم: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces
3136B1LF9
|
مركز جديد — 0.0007308 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18
3136B56M2
|
وحدات/سهم: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22
3136B6XJ7
|
وحدات/سهم: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11
3136AX3J2
|
وحدات/سهم: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13
3136AY2C6
|
وحدات/سهم: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15
3136AY6U2
|
وحدات/سهم: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FNMA_17-M8
3136AW7J0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001146 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4
3136B1XJ8
|
وحدات/سهم: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7
3136B1K86
|
وحدات/سهم: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8
3136B2GX4
|
وحدات/سهم: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces
3136B5NV3
|
وحدات/سهم: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces
3136B7FC0
|
وحدات/سهم: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5
3136B4KB3
|
وحدات/سهم: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
FREMF_21-K
3137H1Z33
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003599 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
وحدات/سهم: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust
36168YAA5
|
وحدات/سهم: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QB7
|
وحدات/سهم: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QD3
|
وحدات/سهم: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
وحدات/سهم: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QK7
|
وحدات/سهم: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TBOND
912810QQ4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006491 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RB6
|
وحدات/سهم: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RJ9
|
وحدات/سهم: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
وحدات/سهم: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RN0
|
وحدات/سهم: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RY6
|
وحدات/سهم: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RZ3
|
وحدات/سهم: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SC3
|
وحدات/سهم: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SD1
|
وحدات/سهم: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SE9
|
وحدات/سهم: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
وحدات/سهم: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SH2
|
وحدات/سهم: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SJ8
|
وحدات/سهم: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SK5
|
وحدات/سهم: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
وحدات/سهم: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SP4
|
وحدات/سهم: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SQ2
|
وحدات/سهم: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SR0
|
وحدات/سهم: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SS8
|
وحدات/سهم: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810ST6
|
وحدات/سهم: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
وحدات/سهم: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SW9
|
وحدات/سهم: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SX7
|
وحدات/سهم: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SZ2
|
وحدات/سهم: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TA6
|
وحدات/سهم: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TBOND
912810TB4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004259 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TC2
|
وحدات/سهم: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
وحدات/سهم: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TF5
|
وحدات/سهم: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TG3
|
وحدات/سهم: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TH1
|
وحدات/سهم: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TJ7
|
وحدات/سهم: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TBOND
912810TK4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0009545 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TL2
|
وحدات/سهم: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TM0
|
وحدات/سهم: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
وحدات/سهم: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TR9
|
وحدات/سهم: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TS7
|
وحدات/سهم: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TT5
|
وحدات/سهم: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TU2
|
وحدات/سهم: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TBOND
912810TV0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00159 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
912810TQ1
|
وحدات/سهم: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CCS8
|
وحدات/سهم: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TNOTE
91282CDJ7
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01043 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEP2
|
وحدات/سهم: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFJ5
|
وحدات/سهم: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFL0
|
وحدات/سهم: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFV8
|
وحدات/سهم: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CGJ4
|
وحدات/سهم: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHA2
|
مركز جديد — 0.01404 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TNOTE
91282CHC8
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001502 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHR5
|
وحدات/سهم: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHT1
|
وحدات/سهم: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHW4
|
وحدات/سهم: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJJ1
|
وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJM4
|
وحدات/سهم: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26
X2256bc0304f
|
وحدات/سهم: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26
Xdb6583507ac
|
وحدات/سهم: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26
X638db6c1bec
|
وحدات/سهم: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26
X54e7229dad0
|
وحدات/سهم: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
045167GR8
|
تم الخروج من المركز — كان 0.006911 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— Canada Government International Bond
135087U51
|
وحدات/سهم: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— EFMT 2026-AE4
26847AAA7
|
مركز جديد — 0.002137 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— EFMT 2026-AE3
28224YAA4
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— European Investment Bank
298785KT2
|
مركز جديد — 0.001629 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133EL6C3
|
مركز جديد — 0.008575 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133ELA38
|
مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Federal Home Loan Mortgage Corp.
3134GWDT0
|
مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae-Aces
3136A9MS4
|
وحدات/سهم: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136AEU21
|
وحدات/سهم: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136AFGA6
|
وحدات/سهم: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae-Aces
3136ATY24
|
وحدات/سهم: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136B3G61
|
وحدات/سهم: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae-Aces
3136B57A7
|
وحدات/سهم: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136B6A94
|
وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae-Aces
3136BARB2
|
وحدات/سهم: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136BDKT4
|
وحدات/سهم: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136BHKK4
|
وحدات/سهم: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae REMICS
3136BKVR0
|
مركز جديد — 0.001471 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136BKYQ9
|
وحدات/سهم: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae REMICS
3136BMBL1
|
مركز جديد — 0.001345 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136BMPR3
|
وحدات/سهم: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136BVGS1
|
وحدات/سهم: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Federal National Mortgage Assn.
3136G43S0
|
مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136G5QK9
|
وحدات/سهم: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae-Aces
3136G5T91
|
وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae REMICS
3136G5WN6
|
مركز جديد — 0.006116 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae REMICS
3136G5ZX1
|
مركز جديد — 0.01056 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LE6
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LG1
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae REMICS
3136G6NT1
|
وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137FQEX7
|
وحدات/سهم: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137H3UJ9
|
وحدات/سهم: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137H4FG0
|
وحدات/سهم: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137H5S81
|
وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137H64V4
|
وحدات/سهم: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Freddie Mac REMICS
3137H6AQ8
|
مركز جديد — 0.001212 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac REMICS
3137H6EQ4
|
وحدات/سهم: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
3137HAQ90
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005598 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
3137HBFY5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001909 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
3137HQ6Q9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001887 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3138EK3D5
|
وحدات/سهم: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140B9U56
|
وحدات/سهم: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140BQF97
|
وحدات/سهم: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140BQT50
|
وحدات/سهم: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae Pool
3140HSL25
|
مركز جديد — 0.0006182 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae Pool
3140J7XA8
|
مركز جديد — 0.00009898 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140J8Y98
|
وحدات/سهم: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140JBGE0
|
وحدات/سهم: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140JBVN3
|
وحدات/سهم: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140JCYD0
|
وحدات/سهم: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae Pool
3140LEWK9
|
مركز جديد — 0.001405 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae Pool
3140LGKB7
|
مركز جديد — 0.0008575 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Fannie Mae Pool
3140LHHC7
|
مركز جديد — 0.00343 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140Y7FT0
|
وحدات/سهم: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140Y7H27
|
وحدات/سهم: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Fannie Mae Pool
3140Y7YM4
|
وحدات/سهم: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH60
|
وحدات/سهم: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH94
|
وحدات/سهم: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBHR4
|
وحدات/سهم: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBPG9
|
وحدات/سهم: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Finland Government International Bond
317873BK2
|
مركز جديد — 0.005445 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
3618N5ZV4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003378 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Ginnie Mae II Pool
3618N6H83
|
مركز جديد — 0.00856 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Government National Mortgage Assn.
38378UMF1
|
وحدات/سهم: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Government National Mortgage Assn.
38381PME0
|
وحدات/سهم: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Government National Mortgage Assn.
38381PZT3
|
وحدات/سهم: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Government National Mortgage Assn.
38382HUW8
|
وحدات/سهم: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
38383LHV5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008591 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Government National Mortgage Assn.
38383MEK0
|
مركز جديد — 0.001118 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
38385JG72
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0128 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— GNMA_26-107
38385S2N2
|
مركز جديد — 0.006431 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6
46654FAE8
|
وحدات/سهم: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
500769KQ6
|
وحدات/سهم: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
67123YAU0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004709 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— OBX 2026-INV4 Trust
67124KAU9
|
وحدات/سهم: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-INV4
69383UAA3
|
وحدات/سهم: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-CNF5
69384GAB1
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MAB7
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MBK6
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2025-CNF2
729911AA5
|
وحدات/سهم: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-CNF1
729920BE7
|
وحدات/سهم: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2025-INV12
73015KBM6
|
وحدات/سهم: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LAB9
|
وحدات/سهم: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LBP7
|
وحدات/سهم: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
73015NAB5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001909 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— PMT Loan Trust 2026-J3
73015NBA6
|
وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— RATE Mortgage Trust 2026-J2
75410WAA3
|
مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Sequoia Mortgage Trust 2025-S2
81748UAA8
|
وحدات/سهم: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UAB1
|
مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UBD6
|
مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2
81751JAB5
|
مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
وحدات/سهم: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Note/Bond
912810TZ1
|
وحدات/سهم: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810UA4
|
وحدات/سهم: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
912810UB2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0008419 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Note/Bond
912810UC0
|
وحدات/سهم: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810UD8
|
وحدات/سهم: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810UE6
|
وحدات/سهم: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810UF3
|
وحدات/سهم: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
وحدات/سهم: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 565 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2246346 | 37,35% | 29848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1618381 | 26,91% | 21504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540815 | 8,99% | 7186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486854 | 8,09% | 6469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486032 | 8,08% | 6458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406552 | 6,76% | 5402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228939 | 3,81% | 3042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $979.0B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $663.5B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $230.9B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $223.2B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $186.1B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $159.8B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |