Victory Portfolios II (CDC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000044753 · عرض على SEC EDGAR ↗
$77,19
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,08 (-0,11%)
تغير اليوم الواحد
$64,30 – $78,34
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,36% | — |
| 3M | ▲ +8,36% | — |
| 6M | ▲ +5,48% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,28% | — |
| 1Y | ▲ +16,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +36,96% | — |
- تقلب 1 سنة
- 14,81%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,90
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$7.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$35.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$119.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.8M | 0,95 | 31490 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $6.8M | 0,94 | 92908 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $6.7M | 0,93 | 34125 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $6.6M | 0,92 | 73374 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $6.6M | 0,91 | 110062 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $6.6M | 0,91 | 252388 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $6.5M | 0,91 | 140892 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $6.5M | 0,90 | 93589 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $6.4M | 0,88 | 270011 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $6.4M | 0,88 | 52518 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.4M | 0,88 | 38491 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.3M | 0,88 | 104512 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $6.3M | 0,88 | 61147 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.3M | 0,87 | 52434 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $6.3M | 0,87 | 295789 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.2M | 0,86 | 397035 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $6.2M | 0,86 | 166509 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $6.2M | 0,86 | 133167 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $6.1M | 0,84 | 63151 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $5.8M | 0,80 | 64812 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.8M | 0,80 | 123507 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $5.7M | 0,79 | 224574 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $5.6M | 0,78 | 37586 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5.6M | 0,78 | 48981 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $5.6M | 0,78 | 15960 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $5.5M | 0,77 | 244530 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $5.5M | 0,76 | 85129 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $5.4M | 0,75 | 283614 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $5.4M | 0,75 | 55301 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $5.4M | 0,75 | 51259 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $5.4M | 0,75 | 205059 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5.3M | 0,73 | 73527 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $5.3M | 0,73 | 21729 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $5.2M | 0,72 | 14342 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $5.2M | 0,72 | 130907 | EC | JE |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $5.0M | 0,69 | 188869 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $4.9M | 0,68 | 24857 | EC | IE |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $4.9M | 0,68 | 38229 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $4.9M | 0,68 | 96785 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $4.9M | 0,67 | 24461 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $4.8M | 0,67 | 24759 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $4.5M | 0,63 | 93885 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $4.4M | 0,62 | 109678 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $4.4M | 0,61 | 40503 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $4.1M | 0,57 | 55072 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $4.1M | 0,56 | 76760 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $4.0M | 0,56 | 56666 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.8M | 0,53 | 14213 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $3.8M | 0,53 | 95826 | EC | IE |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $3.7M | 0,51 | 403649 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 108 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $70644373 | 19,34% | 949899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $37205788 | 10,19% | 500277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $34237073 | 9,37% | 460359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $28589654 | 7,83% | 384423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21681423 | 5,94% | 303538 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20725859 | 5,67% | 278684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15721311 | 4,30% | 211394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14252039 | 3,90% | 191636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10874400 | 2,98% | 146219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10296885 | 2,82% | 138455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8866020 | 2,43% | 119215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $8004916 | 2,19% | 107636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6636074 | 1,82% | 89230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6524196 | 1,79% | 87726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5486070 | 1,50% | 73767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5328830 | 1,46% | 71652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4617785 | 1,26% | 62092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3792542 | 1,04% | 50995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3343963 | 0,92% | 44950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $2591550 | 0,71% | 34847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2530548 | 0,69% | 34026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2275745 | 0,62% | 30600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2244019 | 0,61% | 30174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $2028507 | 0,56% | 27276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1772973 | 0,49% | 23839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1745101 | 0,48% | 23465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708883 | 0,47% | 22978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1682576 | 0,46% | 22624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1636000 | 0,45% | 22000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1623253 | 0,44% | 21425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1570236 | 0,43% | 24647 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Caprock Group, LLC | $1490606 | 0,41% | 20043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1456994 | 0,40% | 19591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1384331 | 0,38% | 18614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $1285344 | 0,35% | 17283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1112572 | 0,30% | 14960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $1070711 | 0,29% | 14397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $935691 | 0,26% | 12581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $917273 | 0,25% | 12334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $905282 | 0,25% | 12173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $820802 | 0,22% | 11037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $761685 | 0,21% | 10242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $672107 | 0,18% | 9037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $623083 | 0,17% | 8186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $619803 | 0,17% | 8334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $569872 | 0,16% | 7663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $561912 | 0,15% | 7556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $527632 | 0,14% | 7095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $503053 | 0,14% | 6764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $502121 | 0,14% | 6752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $474130 | 0,13% | 7442 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Mariner, LLC | $466681 | 0,13% | 6275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $401228 | 0,11% | 5395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $394192 | 0,11% | 5300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $391783 | 0,11% | 5268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $363597 | 0,10% | 4889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $349082 | 0,10% | 5298 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| StoneX Group Inc. | $336235 | 0,09% | 4559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $320016 | 0,09% | 4303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $314457 | 0,09% | 4228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $282310 | 0,08% | 3796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $278894 | 0,08% | 3750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $247356 | 0,07% | 3326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $247356 | 0,07% | 3326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $237762 | 0,07% | 3197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226137 | 0,06% | 3041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222814 | 0,06% | 2996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC | $218873 | 0,06% | 2943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| one8zero8, LLC | $208237 | 0,06% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $205262 | 0,06% | 2760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $204890 | 0,06% | 2755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203476 | 0,06% | 2736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $200205 | 0,05% | 2692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $197974 | 0,05% | 2662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $193363 | 0,05% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $185899 | 0,05% | 2433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $163615 | 0,04% | 2200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $119118 | 0,03% | 1601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $66636 | 0,02% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $51167 | 0,01% | 688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $48787 | 0,01% | 656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $46110 | 0,01% | 620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Wealth Management, L.L.C. | $44870 | 0,01% | 717 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Arax Advisory Partners | $35847 | 0,01% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $35441 | 0,01% | 477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35432 | 0,01% | 476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $29376 | 0,01% | 395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29079 | 0,01% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $26685 | 0,01% | 405 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25896 | 0,01% | 346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22390 | 0,01% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $20022 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19616 | 0,01% | 264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18444 | 0,01% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $15883 | 0,00% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $14874 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $13792 | 0,00% | 185456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11072 | 0,00% | 155 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $9519 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6545 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VOLT Tema ETF Trust | $723.9M |
| LEMB iShares, Inc. | $726.5M |
| DBND DoubleLine ETF Trust | $728.8M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
| EWJV iShares Trust | $715.3M |
| DMBS DoubleLine ETF Trust | $704.9M |